民生智造2025灵活配置混合基金净值查询(002649)
今天最新净值
1.2682
0.0172 1.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1726
-0.0112 -0.9475%
- 累计净值:1.2682
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5934亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:王亮 李君海
近一周,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率3.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0041 |
-0.35% |
2024-04-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0041 |
-0.35% |
2024-04-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0365 |
3.17% |
2024-04-16 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0445 |
-3.72% |
2024-04-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0026 |
0.22% |