民生智造2025灵活配置混合基金净值查询(002649)
今天最新净值
1.2682
0.0172 1.3700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1541
-0.0067 -0.5742%
- 累计净值：1.2682
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5934亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 李君海
今年以来,民生智造2025灵活配置混合(002649)基金累计收益率-11.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2024-04-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0365 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0445 |
-3.72% |
| 2024-04-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0163 |
-1.36% |
|
|
| 2024-04-09 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0195 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0337 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0159 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0231 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0369 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0297 |
-2.39% |
| 2024-03-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0158 |
1.25% |
|
|
| 2024-03-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0172 |
1.37% |
| 2024-03-14 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0139 |
1.11% |
| 2024-03-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0226 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0333 |
2.79% |
| 2024-03-07 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0119 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0153 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0097 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0160 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0311 |
2.68% |
| 2024-02-28 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0811 |
-6.53% |
| 2024-02-27 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0454 |
3.80% |
| 2024-02-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0253 |
2.16% |
| 2024-02-23 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0276 |
2.41% |
| 2024-02-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0174 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0382 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0404 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0473 |
-4.42% |
| 2024-02-02 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0295 |
-2.68% |
| 2024-02-01 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0370 |
-3.26% |
| 2024-01-30 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0208 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0365 |
-3.06% |
| 2024-01-26 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0267 |
-2.19% |
| 2024-01-25 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0201 |
1.68% |
| 2024-01-24 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.1902 |
1.1902 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0598 |
-4.78% |
| 2024-01-19 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0237 |
-1.86% |
| 2024-01-18 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0359 |
-2.75% |
| 2024-01-16 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-01-15 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3192 |
1.3192 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0289 |
2.22% |
| 2024-01-10 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0229 |
-1.73% |
| 2024-01-09 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0298 |
-2.20% |
| 2024-01-05 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0260 |
-1.88% |
| 2024-01-04 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3817 |
1.3817 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0340 |
-2.38% |
| 2024-01-02 |
002649 |
民生智造2025灵活配置混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0072 |
-0.50% |
