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南方创业板ETF联接基金净值查询(002656)

今天最新净值 0.9615 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9158 0.0000 0.0041%
  • 累计净值:0.9615
  • 成立日期:2016-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
近一季南方创业板ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方创业板ETF联接(002656)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002656 南方创业板ETF联接 0.9158 0.9158 0.9409 0.9409 -0.0251 -2.67%
2024-03-26 002656 南方创业板ETF联接 0.9409 0.9409 0.9370 0.9370 0.0039 0.42%
2024-03-25 002656 南方创业板ETF联接 0.9370 0.9370 0.9543 0.9543 -0.0173 -1.81%
2024-03-22 002656 南方创业板ETF联接 0.9543 0.9543 0.9678 0.9678 -0.0135 -1.39%
2024-03-21 002656 南方创业板ETF联接 0.9678 0.9678 0.9737 0.9737 -0.0059 -0.61%
2024-03-20 002656 南方创业板ETF联接 0.9737 0.9737 0.9725 0.9725 0.0012 0.12%
2024-03-19 002656 南方创业板ETF联接 0.9725 0.9725 0.9819 0.9819 -0.0094 -0.96%
2024-03-18 002656 南方创业板ETF联接 0.9819 0.9819 0.9615 0.9615 0.0204 2.12%
2024-03-15 002656 南方创业板ETF联接 0.9615 0.9615 0.9610 0.9610 0.0005 0.05%
2024-03-14 002656 南方创业板ETF联接 0.9610 0.9610 0.9669 0.9669 -0.0059 -0.61%
2024-03-13 002656 南方创业板ETF联接 0.9669 0.9669 0.9721 0.9721 -0.0052 -0.53%
2024-03-12 002656 南方创业板ETF联接 0.9721 0.9721 0.9645 0.9645 0.0076 0.79%
2024-03-11 002656 南方创业板ETF联接 0.9645 0.9645 0.9242 0.9242 0.0403 4.36%
2024-03-08 002656 南方创业板ETF联接 0.9242 0.9242 0.9157 0.9157 0.0085 0.93%
2024-03-07 002656 南方创业板ETF联接 0.9157 0.9157 0.9365 0.9365 -0.0208 -2.22%
2024-03-06 002656 南方创业板ETF联接 0.9365 0.9365 0.9370 0.9370 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 002656 南方创业板ETF联接 0.9370 0.9370 0.9375 0.9375 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 002656 南方创业板ETF联接 0.9375 0.9375 0.9323 0.9323 0.0052 0.56%
2024-03-01 002656 南方创业板ETF联接 0.9323 0.9323 0.9241 0.9241 0.0082 0.89%
2024-02-29 002656 南方创业板ETF联接 0.9241 0.9241 0.8959 0.8959 0.0282 3.15%
2024-02-28 002656 南方创业板ETF联接 0.8959 0.8959 0.9177 0.9177 -0.0218 -2.38%
2024-02-27 002656 南方创业板ETF联接 0.9177 0.9177 0.8972 0.8972 0.0205 2.28%
2024-02-26 002656 南方创业板ETF联接 0.8972 0.8972 0.9003 0.9003 -0.0031 -0.34%
2024-02-23 002656 南方创业板ETF联接 0.9003 0.9003 0.9002 0.9002 0.0001 0.01%
2024-02-22 002656 南方创业板ETF联接 0.9002 0.9002 0.8975 0.8975 0.0027 0.30%
2024-02-21 002656 南方创业板ETF联接 0.8975 0.8975 0.8945 0.8945 0.0030 0.34%
2024-02-20 002656 南方创业板ETF联接 0.8945 0.8945 0.8946 0.8946 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 002656 南方创业板ETF联接 0.8946 0.8946 0.8851 0.8851 0.0095 1.07%
2024-02-08 002656 南方创业板ETF联接 0.8851 0.8851 0.8752 0.8752 0.0099 1.13%
2024-02-07 002656 南方创业板ETF联接 0.8752 0.8752 0.8559 0.8559 0.0193 2.25%
2024-02-06 002656 南方创业板ETF联接 0.8559 0.8559 0.8047 0.8047 0.0512 6.36%
2024-02-05 002656 南方创业板ETF联接 0.8047 0.8047 0.7988 0.7988 0.0059 0.74%
2024-02-02 002656 南方创业板ETF联接 0.7988 0.7988 0.8177 0.8177 -0.0189 -2.31%
2024-02-01 002656 南方创业板ETF联接 0.8177 0.8177 0.8100 0.8100 0.0077 0.95%
2024-01-31 002656 南方创业板ETF联接 0.8100 0.8100 0.8151 0.8151 -0.0051 -0.63%
2024-01-30 002656 南方创业板ETF联接 0.8151 0.8151 0.8346 0.8346 -0.0195 -2.34%
2024-01-29 002656 南方创业板ETF联接 0.8346 0.8346 0.8631 0.8631 -0.0285 -3.30%
2024-01-26 002656 南方创业板ETF联接 0.8631 0.8631 0.8817 0.8817 -0.0186 -2.11%
2024-01-25 002656 南方创业板ETF联接 0.8817 0.8817 0.8697 0.8697 0.0120 1.38%
2024-01-24 002656 南方创业板ETF联接 0.8697 0.8697 0.8656 0.8656 0.0041 0.47%
2024-01-23 002656 南方创业板ETF联接 0.8656 0.8656 0.8554 0.8554 0.0102 1.19%
2024-01-22 002656 南方创业板ETF联接 0.8554 0.8554 0.8791 0.8791 -0.0237 -2.70%
2024-01-19 002656 南方创业板ETF联接 0.8791 0.8791 0.8873 0.8873 -0.0082 -0.92%
2024-01-18 002656 南方创业板ETF联接 0.8873 0.8873 0.8713 0.8713 0.0160 1.84%
2024-01-17 002656 南方创业板ETF联接 0.8713 0.8713 0.8969 0.8969 -0.0256 -2.85%
2024-01-16 002656 南方创业板ETF联接 0.8969 0.8969 0.8937 0.8937 0.0032 0.36%
2024-01-15 002656 南方创业板ETF联接 0.8937 0.8937 0.9013 0.9013 -0.0076 -0.84%
2024-01-12 002656 南方创业板ETF联接 0.9013 0.9013 0.9091 0.9091 -0.0078 -0.86%
2024-01-11 002656 南方创业板ETF联接 0.9091 0.9091 0.8926 0.8926 0.0165 1.85%
2024-01-10 002656 南方创业板ETF联接 0.8926 0.8926 0.8963 0.8963 -0.0037 -0.41%
2024-01-09 002656 南方创业板ETF联接 0.8963 0.8963 0.8931 0.8931 0.0032 0.36%
2024-01-08 002656 南方创业板ETF联接 0.8931 0.8931 0.9083 0.9083 -0.0152 -1.67%
2024-01-05 002656 南方创业板ETF联接 0.9083 0.9083 0.9209 0.9209 -0.0126 -1.37%
2024-01-04 002656 南方创业板ETF联接 0.9209 0.9209 0.9369 0.9369 -0.0160 -1.71%
2024-01-03 002656 南方创业板ETF联接 0.9369 0.9369 0.9471 0.9471 -0.0102 -1.08%
2024-01-02 002656 南方创业板ETF联接 0.9471 0.9471 0.9642 0.9642 -0.0171 -1.77%
2023-12-29 002656 南方创业板ETF联接 0.9642 0.9642 0.9584 0.9584 0.0058 0.61%
2023-12-28 002656 南方创业板ETF联接 0.9584 0.9584 0.9247 0.9247 0.0337 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
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东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%