兴业聚全灵活配置混合基金净值查询(002659)
今天最新净值
1.1108
0.0005 0.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1170
0.0000 -0.0025%
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7169亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
近一季,兴业聚全灵活配置混合(002659)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1174 |
1.2974 |
1.1170 |
1.2970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1170 |
1.2970 |
1.1166 |
1.2966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1166 |
1.2966 |
1.1164 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1164 |
1.2964 |
1.1166 |
1.2966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1166 |
1.2966 |
1.1168 |
1.2968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1168 |
1.2968 |
1.1162 |
1.2962 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1162 |
1.2962 |
1.1158 |
1.2958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1158 |
1.2958 |
1.1159 |
1.2959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1159 |
1.2959 |
1.1157 |
1.2957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1157 |
1.2957 |
1.1150 |
1.2950 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1150 |
1.2950 |
1.1145 |
1.2945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1145 |
1.2945 |
1.1139 |
1.2939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1139 |
1.2939 |
1.1141 |
1.2941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1141 |
1.2941 |
1.1138 |
1.2938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1138 |
1.2938 |
1.1138 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1138 |
1.2938 |
1.1127 |
1.2927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1127 |
1.2927 |
1.1124 |
1.2924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1124 |
1.2924 |
1.1123 |
1.2923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1123 |
1.2923 |
1.1123 |
1.2923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1123 |
1.2923 |
1.1118 |
1.2918 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1118 |
1.2918 |
1.1120 |
1.2920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1120 |
1.2920 |
1.1115 |
1.2915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1115 |
1.2915 |
1.1108 |
1.2908 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1108 |
1.2908 |
1.1103 |
1.2903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1103 |
1.2903 |
1.1106 |
1.2906 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1106 |
1.2906 |
1.1107 |
1.2907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
1.2907 |
1.1114 |
1.2914 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1114 |
1.2914 |
1.1116 |
1.2916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1116 |
1.2916 |
1.1115 |
1.2915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1115 |
1.2915 |
1.1117 |
1.2917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1117 |
1.2917 |
1.1107 |
1.2907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
1.2907 |
1.1104 |
1.2904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1104 |
1.2904 |
1.1099 |
1.2899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1099 |
1.2899 |
1.1107 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1107 |
1.2907 |
1.1103 |
1.2903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1103 |
1.2903 |
1.1098 |
1.2898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1098 |
1.2898 |
1.1100 |
1.2900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1100 |
1.2900 |
1.1095 |
1.2895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1095 |
1.2895 |
1.1091 |
1.2891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1091 |
1.2891 |
1.1084 |
1.2884 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1084 |
1.2884 |
1.1081 |
1.2881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1081 |
1.2881 |
1.1073 |
1.2873 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1073 |
1.2873 |
1.1062 |
1.2862 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1062 |
1.2862 |
1.1059 |
1.2859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1059 |
1.2859 |
1.1049 |
1.2849 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1049 |
1.2849 |
1.1057 |
1.2857 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1057 |
1.2857 |
1.1055 |
1.2855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1055 |
1.2855 |
1.1053 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1053 |
1.2853 |
1.1056 |
1.2856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1056 |
1.2856 |
1.1056 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1056 |
1.2856 |
1.1048 |
1.2848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1048 |
1.2848 |
1.1042 |
1.2842 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1042 |
1.2842 |
1.1041 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1041 |
1.2841 |
1.1036 |
1.2836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1036 |
1.2836 |
1.1033 |
1.2833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1033 |
1.2833 |
1.1035 |
1.2835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
002659 |
兴业聚全灵活配置混合 |
1.1035 |
1.2835 |
1.1031 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
