兴业聚源灵活配置混合基金净值查询(002660)

今天最新净值 1.1913 0.0011 0.0900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 -0.0007 -0.0541%

累计净值：1.3913
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1283亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

近一季兴业聚源灵活配置混合基金净值查询

近一季,兴业聚源灵活配置混合(002660)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2081	1.4081	1.2086	1.4086	-0.0005	-0.04%
2024-04-17	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2086	1.4086	1.2002	1.4002	0.0084	0.70%
2024-04-16	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2002	1.4002	1.2052	1.4052	-0.0050	-0.41%
2024-04-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2052	1.4052	1.1980	1.3980	0.0072	0.60%
2024-04-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1980	1.3980	1.1971	1.3971	0.0009	0.08%
2024-04-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1956	1.3956	0.0015	0.13%
2024-04-10	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1956	1.3956	1.1970	1.3970	-0.0014	-0.12%
2024-04-09	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1970	1.3970	1.1952	1.3952	0.0018	0.15%
2024-04-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1952	1.3952	1.1956	1.3956	-0.0004	-0.03%
2024-04-03	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1956	1.3956	1.1943	1.3943	0.0013	0.11%

2024-04-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1943	1.3943	1.1937	1.3937	0.0006	0.05%
2024-04-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1937	1.3937	1.1930	1.3930	0.0007	0.06%
2024-03-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1930	1.3930	1.1930	1.3930	0.0000	0.00%
2024-03-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1930	1.3930	1.1920	1.3920	0.0010	0.08%
2024-03-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1920	1.3920	1.1941	1.3941	-0.0021	-0.18%
2024-03-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1941	1.3941	1.1951	1.3951	-0.0010	-0.08%
2024-03-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1951	1.3951	1.1952	1.3952	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1952	1.3952	1.1970	1.3970	-0.0018	-0.15%
2024-03-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1970	1.3970	1.1955	1.3955	0.0015	0.13%
2024-03-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1955	1.3955	1.1915	1.3915	0.0040	0.34%
2024-03-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1915	1.3915	1.1936	1.3936	-0.0021	-0.18%
2024-03-18	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1936	1.3936	1.1913	1.3913	0.0023	0.19%
2024-03-15	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1913	1.3913	1.1902	1.3902	0.0011	0.09%
2024-03-14	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1902	1.3902	1.1912	1.3912	-0.0010	-0.08%
2024-03-13	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1912	1.3912	1.1907	1.3907	0.0005	0.04%

2024-03-12	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1907	1.3907	1.1971	1.3971	-0.0064	-0.53%
2024-03-11	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1987	1.3987	-0.0016	-0.13%
2024-03-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1987	1.3987	1.1961	1.3961	0.0026	0.22%
2024-03-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1961	1.3961	1.1961	1.3961	0.0000	0.00%
2024-03-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1961	1.3961	1.1971	1.3971	-0.0010	-0.08%
2024-03-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1971	1.3971	1.1967	1.3967	0.0004	0.03%
2024-03-04	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1967	1.3967	1.1983	1.3983	-0.0016	-0.13%
2024-03-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1983	1.3983	1.1973	1.3973	0.0010	0.08%
2024-02-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1973	1.3973	1.1917	1.3917	0.0056	0.47%
2024-02-28	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1917	1.3917	1.1983	1.3983	-0.0066	-0.55%
2024-02-27	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1983	1.3983	1.1942	1.3942	0.0041	0.34%
2024-02-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1942	1.3942	1.2023	1.4023	-0.0081	-0.67%
2024-02-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2023	1.4023	1.2010	1.4010	0.0013	0.11%
2024-02-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.2010	1.4010	1.1979	1.3979	0.0031	0.26%
2024-02-21	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1979	1.3979	1.1946	1.3946	0.0033	0.28%
2024-02-20	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1946	1.3946	1.1867	1.3867	0.0079	0.67%
2024-02-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1867	1.3867	1.1816	1.3816	0.0051	0.43%
2024-02-08	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1816	1.3816	1.1775	1.3775	0.0041	0.35%
2024-02-07	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1775	1.3775	1.1754	1.3754	0.0021	0.18%
2024-02-06	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1754	1.3754	1.1662	1.3662	0.0092	0.79%
2024-02-05	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1662	1.3662	1.1665	1.3665	-0.0003	-0.03%
2024-02-02	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1665	1.3665	1.1679	1.3679	-0.0014	-0.12%
2024-02-01	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1679	1.3679	1.1701	1.3701	-0.0022	-0.19%
2024-01-31	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1701	1.3701	1.1733	1.3733	-0.0032	-0.27%
2024-01-30	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1733	1.3733	1.1800	1.3800	-0.0067	-0.57%
2024-01-29	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1800	1.3800	1.1830	1.3830	-0.0030	-0.25%
2024-01-26	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1830	1.3830	1.1803	1.3803	0.0027	0.23%
2024-01-25	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1803	1.3803	1.1673	1.3673	0.0130	1.11%
2024-01-24	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1673	1.3673	1.1607	1.3607	0.0066	0.57%
2024-01-23	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1607	1.3607	1.1560	1.3560	0.0047	0.41%
2024-01-22	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1560	1.3560	1.1681	1.3681	-0.0121	-1.04%
2024-01-19	002660	兴业聚源灵活配置混合	1.1681	1.3681	1.1693	1.3693	-0.0012	-0.10%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.4349	1.55%
兴业年年利	1.2920	0.62%
兴业研究精选混合A	1.0843	0.46%
兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0497	0.45%
兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0522	0.44%
兴业定期开放A	1.2410	0.40%
兴业国企改革混合A	2.2760	0.35%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7131	0.26%
兴业致远混合A	0.8452	0.26%
兴业致远混合C	0.8392	0.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%