前海开源沪港深创新成长混合A基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.3790
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3002
-0.0038 -0.2930%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5003亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一季,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率-8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3040 |
1.3840 |
1.2910 |
1.3710 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2910 |
1.3710 |
1.3290 |
1.4090 |
-0.0380 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3570 |
1.4370 |
1.3570 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3570 |
1.4370 |
1.3530 |
1.4330 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3530 |
1.4330 |
1.3290 |
1.4090 |
0.0240 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3540 |
1.4340 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3540 |
1.4340 |
1.3480 |
1.4280 |
0.0060 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3480 |
1.4280 |
1.3400 |
1.4200 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3400 |
1.4200 |
1.3370 |
1.4170 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3370 |
1.4170 |
1.3210 |
1.4010 |
0.0160 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3210 |
1.4010 |
1.3480 |
1.4280 |
-0.0270 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3480 |
1.4280 |
1.3500 |
1.4300 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3500 |
1.4300 |
1.3710 |
1.4510 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2024-03-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3710 |
1.4510 |
1.3950 |
1.4750 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3950 |
1.4750 |
1.3940 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3940 |
1.4740 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.4030 |
1.4830 |
-0.0200 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4030 |
1.4830 |
1.3790 |
1.4590 |
0.0240 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3790 |
1.4590 |
1.3790 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3790 |
1.4590 |
1.3860 |
1.4660 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3860 |
1.4660 |
1.3790 |
1.4590 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3790 |
1.4590 |
1.3580 |
1.4380 |
0.0210 |
1.55% |
|
|
| 2024-03-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3580 |
1.4380 |
1.3460 |
1.4260 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3460 |
1.4260 |
1.3340 |
1.4140 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3340 |
1.4140 |
1.3510 |
1.4310 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3510 |
1.4310 |
1.3540 |
1.4340 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3540 |
1.4340 |
1.3690 |
1.4490 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3690 |
1.4490 |
1.3560 |
1.4360 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3560 |
1.4360 |
1.3440 |
1.4240 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3440 |
1.4240 |
1.3040 |
1.3840 |
0.0400 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3040 |
1.3840 |
1.3500 |
1.4300 |
-0.0460 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3500 |
1.4300 |
1.3260 |
1.4060 |
0.0240 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3260 |
1.4060 |
1.3170 |
1.3970 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3170 |
1.3970 |
1.3110 |
1.3910 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3110 |
1.3910 |
1.2960 |
1.3760 |
0.0150 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2960 |
1.3760 |
1.2960 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2960 |
1.3760 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2920 |
1.3720 |
1.2840 |
1.3640 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2840 |
1.3640 |
1.2430 |
1.3230 |
0.0410 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2430 |
1.3230 |
1.2100 |
1.2900 |
0.0330 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2100 |
1.2900 |
1.1430 |
1.2230 |
0.0670 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.1430 |
1.2230 |
1.1840 |
1.2640 |
-0.0410 |
-3.46% |
| 2024-02-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.1840 |
1.2640 |
1.2160 |
1.2960 |
-0.0320 |
-2.63% |
| 2024-02-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2160 |
1.2960 |
1.2130 |
1.2930 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2130 |
1.2930 |
1.2500 |
1.3300 |
-0.0370 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2500 |
1.3300 |
1.2800 |
1.3600 |
-0.0300 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2800 |
1.3600 |
1.3060 |
1.3860 |
-0.0260 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3060 |
1.3860 |
1.3280 |
1.4080 |
-0.0220 |
-1.66% |
| 2024-01-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3280 |
1.4080 |
1.2870 |
1.3670 |
0.0410 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2870 |
1.3670 |
1.2840 |
1.3640 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2840 |
1.3640 |
1.2660 |
1.3460 |
0.0180 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.2660 |
1.3460 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0590 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3250 |
1.4050 |
1.3430 |
1.4230 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2024-01-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3430 |
1.4230 |
1.3410 |
1.4210 |
0.0020 |
0.15% |
