红塔红土长益定开债C基金净值查询(002689)
今天最新净值
1.0027
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0124
-0.0004 -0.0381%
- 累计净值：1.2732
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9184亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
近一季,红塔红土长益定开债C(002689)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0128 |
1.2860 |
1.0124 |
1.2855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0124 |
1.2855 |
1.0121 |
1.2852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0121 |
1.2852 |
1.0117 |
1.2846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0117 |
1.2846 |
1.0108 |
1.2835 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0108 |
1.2835 |
1.0098 |
1.2822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0098 |
1.2822 |
1.0092 |
1.2815 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0092 |
1.2815 |
1.0086 |
1.2807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0086 |
1.2807 |
1.0076 |
1.2794 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0027 |
1.2732 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0035 |
1.2742 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-01 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0028 |
1.2733 |
1.0026 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0026 |
1.2731 |
1.0024 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0024 |
1.2728 |
1.0021 |
1.2725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0021 |
1.2725 |
1.0015 |
1.2717 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0015 |
1.2717 |
1.0011 |
1.2712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0011 |
1.2712 |
1.0005 |
1.2704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0005 |
1.2704 |
1.0000 |
1.2698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0000 |
1.2698 |
0.9997 |
1.2694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
0.9997 |
1.2694 |
0.9993 |
1.2689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
0.9993 |
1.2689 |
0.9987 |
1.2681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
0.9987 |
1.2681 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
0.9976 |
1.2667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
0.9969 |
1.2659 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
