德邦纯债一年定开债C基金净值查询(002705)
今天最新净值
1.1988
0.0005 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值:1.2488
- 成立日期:2016-06-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:78.0589亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:陈雷 韩哲昊 张铮烁 陈洁 欧阳帆
近一季,德邦纯债一年定开债C(002705)基金累计收益率1.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2066 |
1.2566 |
1.2059 |
1.2559 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2059 |
1.2559 |
1.2054 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-16 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2054 |
1.2554 |
1.2053 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2053 |
1.2553 |
1.2048 |
1.2548 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-12 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2048 |
1.2548 |
1.2040 |
1.2540 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2040 |
1.2540 |
1.2035 |
1.2535 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-10 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2035 |
1.2535 |
1.2034 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2034 |
1.2534 |
1.2028 |
1.2528 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2028 |
1.2528 |
1.2019 |
1.2519 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-03 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2019 |
1.2519 |
1.2013 |
1.2513 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-02 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2013 |
1.2513 |
1.2008 |
1.2508 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-01 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2008 |
1.2508 |
1.2009 |
1.2509 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2009 |
1.2509 |
1.2006 |
1.2506 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-28 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2006 |
1.2506 |
1.2005 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2005 |
1.2505 |
1.2001 |
1.2501 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-26 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
1.2501 |
1.2002 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2002 |
1.2502 |
1.2003 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2003 |
1.2503 |
1.2004 |
1.2504 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2004 |
1.2504 |
1.2001 |
1.2501 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-20 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
1.2501 |
1.2000 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2000 |
1.2500 |
1.1995 |
1.2495 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1995 |
1.2495 |
1.1988 |
1.2488 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1988 |
1.2488 |
1.1983 |
1.2483 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-14 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1983 |
1.2483 |
1.1987 |
1.2487 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-13 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1987 |
1.2487 |
1.1991 |
1.2491 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
2024-03-12 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1991 |
1.2491 |
1.2001 |
1.2501 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-11 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
1.2501 |
1.2005 |
1.2505 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-08 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2005 |
1.2505 |
1.2004 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2004 |
1.2504 |
1.2001 |
1.2501 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2001 |
1.2501 |
1.1992 |
1.2492 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-05 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1992 |
1.2492 |
1.1989 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1989 |
1.2489 |
1.1985 |
1.2485 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-01 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1985 |
1.2485 |
1.1990 |
1.2490 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-29 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1990 |
1.2490 |
1.1984 |
1.2484 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1984 |
1.2484 |
1.1978 |
1.2478 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-27 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1978 |
1.2478 |
1.1974 |
1.2474 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-26 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1974 |
1.2474 |
1.1968 |
1.2468 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-23 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1968 |
1.2468 |
1.1963 |
1.2463 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1963 |
1.2463 |
1.1958 |
1.2458 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-21 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1958 |
1.2458 |
1.1955 |
1.2455 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1955 |
1.2455 |
1.1948 |
1.2448 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-19 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1948 |
1.2448 |
1.1938 |
1.2438 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-08 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
1.2438 |
1.1938 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
1.2438 |
1.1931 |
1.2431 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-06 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1931 |
1.2431 |
1.1938 |
1.2438 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-05 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1938 |
1.2438 |
1.1929 |
1.2429 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-02 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1929 |
1.2429 |
1.1926 |
1.2426 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1926 |
1.2426 |
1.1924 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1924 |
1.2424 |
1.1917 |
1.2417 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1917 |
1.2417 |
1.1907 |
1.2407 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-29 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1907 |
1.2407 |
1.1900 |
1.2400 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-26 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1900 |
1.2400 |
1.1897 |
1.2397 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1897 |
1.2397 |
1.1893 |
1.2393 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-24 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1893 |
1.2393 |
1.1889 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-23 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1889 |
1.2389 |
1.1888 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1888 |
1.2388 |
1.1885 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.1885 |
1.2385 |
1.1881 |
1.2381 |
0.0004 |
0.03% |