净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德数字经济混合发起式A | 0.8557 | 4.51% |
泓德数字经济混合发起式C | 0.8536 | 4.51% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7694 | 3.82% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7669 | 3.82% |
泓德泓信混合 | 1.2916 | 3.46% |
泓德量化精选混合 | 1.2086 | 3.33% |
泓德优选 | 1.0755 | 2.92% |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.6706 | 2.87% |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.6629 | 2.87% |
泓德产业升级混合A | 0.6552 | 2.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |