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新华双利债券A基金净值查询(002765)

今天最新净值 1.2041 0.0045 0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2148 0.0010 0.0839%
  • 累计净值:1.2041
  • 成立日期:2016-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:马英 曹巍浩 王丹
近一季新华双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华双利债券A(002765)基金累计收益率-3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002765 新华双利债券A 1.2138 1.2138 1.2137 1.2137 0.0001 0.01%
2024-03-26 002765 新华双利债券A 1.2137 1.2137 1.2140 1.2140 -0.0003 -0.02%
2024-03-25 002765 新华双利债券A 1.2140 1.2140 1.2213 1.2213 -0.0073 -0.60%
2024-03-22 002765 新华双利债券A 1.2213 1.2213 1.2266 1.2266 -0.0053 -0.43%
2024-03-21 002765 新华双利债券A 1.2266 1.2266 1.2260 1.2260 0.0006 0.05%
2024-03-20 002765 新华双利债券A 1.2260 1.2260 1.2179 1.2179 0.0081 0.67%
2024-03-19 002765 新华双利债券A 1.2179 1.2179 1.2171 1.2171 0.0008 0.07%
2024-03-18 002765 新华双利债券A 1.2171 1.2171 1.2041 1.2041 0.0130 1.08%
2024-03-15 002765 新华双利债券A 1.2041 1.2041 1.1996 1.1996 0.0045 0.38%
2024-03-14 002765 新华双利债券A 1.1996 1.1996 1.2111 1.2111 -0.0115 -0.95%
2024-03-13 002765 新华双利债券A 1.2111 1.2111 1.2049 1.2049 0.0062 0.51%
2024-03-12 002765 新华双利债券A 1.2049 1.2049 1.1955 1.1955 0.0094 0.79%
2024-03-11 002765 新华双利债券A 1.1955 1.1955 1.1812 1.1812 0.0143 1.21%
2024-03-08 002765 新华双利债券A 1.1812 1.1812 1.1713 1.1713 0.0099 0.85%
2024-03-07 002765 新华双利债券A 1.1713 1.1713 1.1790 1.1790 -0.0077 -0.65%
2024-03-06 002765 新华双利债券A 1.1790 1.1790 1.1826 1.1826 -0.0036 -0.30%
2024-03-05 002765 新华双利债券A 1.1826 1.1826 1.2005 1.2005 -0.0179 -1.49%
2024-03-04 002765 新华双利债券A 1.2005 1.2005 1.1933 1.1933 0.0072 0.60%
2024-03-01 002765 新华双利债券A 1.1933 1.1933 1.1830 1.1830 0.0103 0.87%
2024-02-29 002765 新华双利债券A 1.1830 1.1830 1.1523 1.1523 0.0307 2.66%
2024-02-28 002765 新华双利债券A 1.1523 1.1523 1.1939 1.1939 -0.0416 -3.48%
2024-02-27 002765 新华双利债券A 1.1939 1.1939 1.1696 1.1696 0.0243 2.08%
2024-02-26 002765 新华双利债券A 1.1696 1.1696 1.1643 1.1643 0.0053 0.46%
2024-02-23 002765 新华双利债券A 1.1643 1.1643 1.1559 1.1559 0.0084 0.73%
2024-02-22 002765 新华双利债券A 1.1559 1.1559 1.1476 1.1476 0.0083 0.72%
2024-02-21 002765 新华双利债券A 1.1476 1.1476 1.1379 1.1379 0.0097 0.85%
2024-02-20 002765 新华双利债券A 1.1379 1.1379 1.1350 1.1350 0.0029 0.26%
2024-02-19 002765 新华双利债券A 1.1350 1.1350 1.1297 1.1297 0.0053 0.47%
2024-02-08 002765 新华双利债券A 1.1297 1.1297 1.1113 1.1113 0.0184 1.66%
2024-02-07 002765 新华双利债券A 1.1113 1.1113 1.1053 1.1053 0.0060 0.54%
2024-02-06 002765 新华双利债券A 1.1053 1.1053 1.0709 1.0709 0.0344 3.21%
2024-02-05 002765 新华双利债券A 1.0709 1.0709 1.0850 1.0850 -0.0141 -1.30%
2024-02-02 002765 新华双利债券A 1.0850 1.0850 1.0974 1.0974 -0.0124 -1.13%
2024-02-01 002765 新华双利债券A 1.0974 1.0974 1.0938 1.0938 0.0036 0.33%
2024-01-31 002765 新华双利债券A 1.0938 1.0938 1.1061 1.1061 -0.0123 -1.11%
2024-01-30 002765 新华双利债券A 1.1061 1.1061 1.1233 1.1233 -0.0172 -1.53%
2024-01-29 002765 新华双利债券A 1.1233 1.1233 1.1429 1.1429 -0.0196 -1.71%
2024-01-26 002765 新华双利债券A 1.1429 1.1429 1.1564 1.1564 -0.0135 -1.17%
2024-01-25 002765 新华双利债券A 1.1564 1.1564 1.1370 1.1370 0.0194 1.71%
2024-01-24 002765 新华双利债券A 1.1370 1.1370 1.1434 1.1434 -0.0064 -0.56%
2024-01-23 002765 新华双利债券A 1.1434 1.1434 1.1393 1.1393 0.0041 0.36%
2024-01-22 002765 新华双利债券A 1.1393 1.1393 1.1665 1.1665 -0.0272 -2.33%
2024-01-19 002765 新华双利债券A 1.1665 1.1665 1.1721 1.1721 -0.0056 -0.48%
2024-01-18 002765 新华双利债券A 1.1721 1.1721 1.1674 1.1674 0.0047 0.40%
2024-01-17 002765 新华双利债券A 1.1674 1.1674 1.1893 1.1893 -0.0219 -1.84%
2024-01-16 002765 新华双利债券A 1.1893 1.1893 1.1932 1.1932 -0.0039 -0.33%
2024-01-15 002765 新华双利债券A 1.1932 1.1932 1.1978 1.1978 -0.0046 -0.38%
2024-01-12 002765 新华双利债券A 1.1978 1.1978 1.2028 1.2028 -0.0050 -0.42%
2024-01-11 002765 新华双利债券A 1.2028 1.2028 1.1883 1.1883 0.0145 1.22%
2024-01-10 002765 新华双利债券A 1.1883 1.1883 1.1927 1.1927 -0.0044 -0.37%
2024-01-09 002765 新华双利债券A 1.1927 1.1927 1.1918 1.1918 0.0009 0.08%
2024-01-08 002765 新华双利债券A 1.1918 1.1918 1.2096 1.2096 -0.0178 -1.47%
2024-01-05 002765 新华双利债券A 1.2096 1.2096 1.2218 1.2218 -0.0122 -1.00%
2024-01-04 002765 新华双利债券A 1.2218 1.2218 1.2297 1.2297 -0.0079 -0.64%
2024-01-03 002765 新华双利债券A 1.2297 1.2297 1.2399 1.2399 -0.0102 -0.82%
2024-01-02 002765 新华双利债券A 1.2399 1.2399 1.2465 1.2465 -0.0066 -0.53%
2023-12-29 002765 新华双利债券A 1.2465 1.2465 1.2435 1.2435 0.0030 0.24%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%