华安安进保本混合基金净值查询(002768)
今天最新净值
0.9488
0.0098 1.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0121
-0.0035 -0.3416%
- 累计净值：1.2548
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4970亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一季,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0156 |
1.3216 |
1.0149 |
1.3209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0149 |
1.3209 |
0.9976 |
1.3036 |
0.0173 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9976 |
1.3036 |
1.0098 |
1.3158 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0098 |
1.3158 |
0.9787 |
1.2847 |
0.0311 |
3.18% |
| 2024-04-12 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9787 |
1.2847 |
0.9821 |
1.2881 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9821 |
1.2881 |
0.9781 |
1.2841 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9781 |
1.2841 |
0.9780 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9780 |
1.2840 |
0.9878 |
1.2938 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2024-04-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9878 |
1.2938 |
0.9872 |
1.2932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9872 |
1.2932 |
0.9791 |
1.2851 |
0.0081 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-02 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9791 |
1.2851 |
0.9753 |
1.2813 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9753 |
1.2813 |
0.9716 |
1.2776 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9716 |
1.2776 |
0.9499 |
1.2559 |
0.0217 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9499 |
1.2559 |
0.9453 |
1.2513 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9453 |
1.2513 |
0.9492 |
1.2552 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9492 |
1.2552 |
0.9461 |
1.2521 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9461 |
1.2521 |
0.9471 |
1.2531 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9471 |
1.2531 |
0.9581 |
1.2641 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9581 |
1.2641 |
0.9559 |
1.2619 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9559 |
1.2619 |
0.9531 |
1.2591 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9531 |
1.2591 |
0.9635 |
1.2695 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9635 |
1.2695 |
0.9488 |
1.2548 |
0.0147 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9488 |
1.2548 |
0.9390 |
1.2450 |
0.0098 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9390 |
1.2450 |
0.9358 |
1.2418 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9358 |
1.2418 |
0.9495 |
1.2555 |
-0.0137 |
-1.44% |
|
|
| 2024-03-12 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9495 |
1.2555 |
0.9644 |
1.2704 |
-0.0149 |
-1.55% |
| 2024-03-11 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9644 |
1.2704 |
0.9642 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9642 |
1.2702 |
0.9548 |
1.2608 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9548 |
1.2608 |
0.9537 |
1.2597 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9537 |
1.2597 |
0.9576 |
1.2636 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9576 |
1.2636 |
0.9497 |
1.2557 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9497 |
1.2557 |
0.9531 |
1.2591 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9531 |
1.2591 |
0.9518 |
1.2578 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9518 |
1.2578 |
0.9328 |
1.2388 |
0.0190 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9328 |
1.2388 |
0.9448 |
1.2508 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9448 |
1.2508 |
0.9383 |
1.2443 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9383 |
1.2443 |
0.9582 |
1.2642 |
-0.0199 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9582 |
1.2642 |
0.9565 |
1.2625 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9565 |
1.2625 |
0.9475 |
1.2535 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9475 |
1.2535 |
0.9384 |
1.2444 |
0.0091 |
0.97% |
| 2024-02-20 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9384 |
1.2444 |
0.9340 |
1.2400 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9340 |
1.2400 |
0.9235 |
1.2295 |
0.0105 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9235 |
1.2295 |
0.9183 |
1.2243 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9183 |
1.2243 |
0.9056 |
1.2116 |
0.0127 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9056 |
1.2116 |
0.8777 |
1.1837 |
0.0279 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8777 |
1.1837 |
0.8809 |
1.1869 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8809 |
1.1869 |
0.8875 |
1.1935 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8875 |
1.1935 |
0.8987 |
1.2047 |
-0.0112 |
-1.25% |
| 2024-01-31 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8987 |
1.2047 |
0.9033 |
1.2093 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9033 |
1.2093 |
0.9124 |
1.2184 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9124 |
1.2184 |
0.9124 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9124 |
1.2184 |
0.9110 |
1.2170 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9110 |
1.2170 |
0.8733 |
1.1793 |
0.0377 |
4.32% |
| 2024-01-24 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8733 |
1.1793 |
0.8414 |
1.1474 |
0.0319 |
3.79% |
| 2024-01-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8414 |
1.1474 |
0.8355 |
1.1415 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8355 |
1.1415 |
0.8576 |
1.1636 |
-0.0221 |
-2.58% |
