博时聚瑞纯债债券基金净值查询(002781)
今天最新净值
1.0557
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2024-04-19
- 累计净值：1.2717
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.2496亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 于渤洋
近一季,博时聚瑞纯债债券(002781)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0623 |
1.2783 |
1.0611 |
1.2771 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0611 |
1.2771 |
1.0586 |
1.2746 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0586 |
1.2746 |
1.0578 |
1.2738 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0557 |
1.2717 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0566 |
1.2726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0552 |
1.2712 |
1.0560 |
1.2720 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0560 |
1.2720 |
1.0557 |
1.2717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0557 |
1.2717 |
1.0556 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0556 |
1.2716 |
1.0556 |
1.2716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0556 |
1.2716 |
1.0553 |
1.2713 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-02-23 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0553 |
1.2713 |
1.0548 |
1.2708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0548 |
1.2708 |
1.0543 |
1.2703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0543 |
1.2703 |
1.0539 |
1.2699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0539 |
1.2699 |
1.0532 |
1.2692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0532 |
1.2692 |
1.0524 |
1.2684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0524 |
1.2684 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0517 |
1.2677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002781 |
博时聚瑞纯债债券 |
1.0499 |
1.2659 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
