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景顺长城顺益回报混合A基金净值查询(002792)

今天最新净值 1.4544 0.0024 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4554 0.0020 0.1402%
  • 累计净值:1.4544
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3098亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:万梦 陈莹
近一季景顺长城顺益回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城顺益回报混合A(002792)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4562 1.4562 1.4534 1.4534 0.0028 0.19%
2024-03-27 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4534 1.4534 1.4565 1.4565 -0.0031 -0.21%
2024-03-26 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4565 1.4565 1.4545 1.4545 0.0020 0.14%
2024-03-25 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4545 1.4545 1.4560 1.4560 -0.0015 -0.10%
2024-03-22 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4560 1.4560 1.4584 1.4584 -0.0024 -0.16%
2024-03-21 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4584 1.4584 1.4580 1.4580 0.0004 0.03%
2024-03-20 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4580 1.4580 1.4577 1.4577 0.0003 0.02%
2024-03-19 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4577 1.4577 1.4596 1.4596 -0.0019 -0.13%
2024-03-18 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4596 1.4596 1.4544 1.4544 0.0052 0.36%
2024-03-15 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4544 1.4544 1.4520 1.4520 0.0024 0.17%
2024-03-14 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4520 1.4520 1.4525 1.4525 -0.0005 -0.03%
2024-03-13 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4525 1.4525 1.4526 1.4526 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4526 1.4526 1.4530 1.4530 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4530 1.4530 1.4482 1.4482 0.0048 0.33%
2024-03-08 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4482 1.4482 1.4440 1.4440 0.0042 0.29%
2024-03-07 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4440 1.4440 1.4446 1.4446 -0.0006 -0.04%
2024-03-06 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4446 1.4446 1.4444 1.4444 0.0002 0.01%
2024-03-05 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4444 1.4444 1.4430 1.4430 0.0014 0.10%
2024-03-04 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4430 1.4430 1.4387 1.4387 0.0043 0.30%
2024-03-01 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4387 1.4387 1.4362 1.4362 0.0025 0.17%
2024-02-29 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4362 1.4362 1.4269 1.4269 0.0093 0.65%
2024-02-28 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4269 1.4269 1.4343 1.4343 -0.0074 -0.52%
2024-02-27 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4343 1.4343 1.4290 1.4290 0.0053 0.37%
2024-02-26 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4290 1.4290 1.4296 1.4296 -0.0006 -0.04%
2024-02-23 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4296 1.4296 1.4277 1.4277 0.0019 0.13%
2024-02-22 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4277 1.4277 1.4234 1.4234 0.0043 0.30%
2024-02-21 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4234 1.4234 1.4195 1.4195 0.0039 0.27%
2024-02-20 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4195 1.4195 1.4195 1.4195 0.0000 0.00%
2024-02-19 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4195 1.4195 1.4159 1.4159 0.0036 0.25%
2024-02-08 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4159 1.4159 1.4123 1.4123 0.0036 0.25%
2024-02-07 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4123 1.4123 1.4057 1.4057 0.0066 0.47%
2024-02-06 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4057 1.4057 1.3941 1.3941 0.0116 0.83%
2024-02-05 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3941 1.3941 1.3919 1.3919 0.0022 0.16%
2024-02-02 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3919 1.3919 1.3960 1.3960 -0.0041 -0.29%
2024-02-01 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3960 1.3960 1.3944 1.3944 0.0016 0.11%
2024-01-31 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3944 1.3944 1.3964 1.3964 -0.0020 -0.14%
2024-01-30 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3964 1.3964 1.4032 1.4032 -0.0068 -0.48%
2024-01-29 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4032 1.4032 1.4075 1.4075 -0.0043 -0.31%
2024-01-26 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4075 1.4075 1.4099 1.4099 -0.0024 -0.17%
2024-01-25 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4099 1.4099 1.4022 1.4022 0.0077 0.55%
2024-01-24 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4022 1.4022 1.3999 1.3999 0.0023 0.16%
2024-01-23 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3999 1.3999 1.3979 1.3979 0.0020 0.14%
2024-01-22 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3979 1.3979 1.4060 1.4060 -0.0081 -0.58%
2024-01-19 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4060 1.4060 1.4069 1.4069 -0.0009 -0.06%
2024-01-18 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4069 1.4069 1.4021 1.4021 0.0048 0.34%
2024-01-17 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4021 1.4021 1.4100 1.4100 -0.0079 -0.56%
2024-01-16 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4100 1.4100 1.4085 1.4085 0.0015 0.11%
2024-01-15 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4085 1.4085 1.4093 1.4093 -0.0008 -0.06%
2024-01-12 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4093 1.4093 1.4108 1.4108 -0.0015 -0.11%
2024-01-11 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4108 1.4108 1.4083 1.4083 0.0025 0.18%
2024-01-10 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4083 1.4083 1.4104 1.4104 -0.0021 -0.15%
2024-01-09 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4104 1.4104 1.4092 1.4092 0.0012 0.09%
2024-01-08 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4092 1.4092 1.4150 1.4150 -0.0058 -0.41%
2024-01-05 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4150 1.4150 1.4179 1.4179 -0.0029 -0.20%
2024-01-04 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4179 1.4179 1.4220 1.4220 -0.0041 -0.29%
2024-01-03 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4220 1.4220 1.4251 1.4251 -0.0031 -0.22%
2024-01-02 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4251 1.4251 1.4299 1.4299 -0.0048 -0.34%
2023-12-29 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4299 1.4299 1.4270 1.4270 0.0029 0.20%