泓德泓信混合基金净值查询(002801)
今天最新净值
1.2984
0.0142 1.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2812
0.0117 0.9242%
- 累计净值：1.6284
- 成立日期：2016-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2280亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 蔡丞丰 李子昂
近一季,泓德泓信混合(002801)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2837 |
1.6137 |
1.2695 |
1.5995 |
0.0142 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2695 |
1.5995 |
1.2779 |
1.6079 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2779 |
1.6079 |
1.2874 |
1.6174 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2874 |
1.6174 |
1.2923 |
1.6223 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2923 |
1.6223 |
1.2916 |
1.6216 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2916 |
1.6216 |
1.2484 |
1.5784 |
0.0432 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2484 |
1.5784 |
1.2890 |
1.6190 |
-0.0406 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2890 |
1.6190 |
1.2897 |
1.6197 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2897 |
1.6197 |
1.2926 |
1.6226 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2926 |
1.6226 |
1.2845 |
1.6145 |
0.0081 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-10 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2845 |
1.6145 |
1.3022 |
1.6322 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3022 |
1.6322 |
1.2944 |
1.6244 |
0.0078 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2944 |
1.6244 |
1.3125 |
1.6425 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3125 |
1.6425 |
1.3135 |
1.6435 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3135 |
1.6435 |
1.3151 |
1.6451 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3151 |
1.6451 |
1.2900 |
1.6200 |
0.0251 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2900 |
1.6200 |
1.2737 |
1.6037 |
0.0163 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2737 |
1.6037 |
1.2568 |
1.5868 |
0.0169 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2568 |
1.5868 |
1.2833 |
1.6133 |
-0.0265 |
-2.06% |
| 2024-03-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2833 |
1.6133 |
1.2839 |
1.6139 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2839 |
1.6139 |
1.3014 |
1.6314 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3014 |
1.6314 |
1.3161 |
1.6461 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3161 |
1.6461 |
1.3163 |
1.6463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3163 |
1.6463 |
1.3090 |
1.6390 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3090 |
1.6390 |
1.3160 |
1.6460 |
-0.0070 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3160 |
1.6460 |
1.2984 |
1.6284 |
0.0176 |
1.36% |
| 2024-03-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2984 |
1.6284 |
1.2842 |
1.6142 |
0.0142 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2842 |
1.6142 |
1.2901 |
1.6201 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2901 |
1.6201 |
1.2893 |
1.6193 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2893 |
1.6193 |
1.2860 |
1.6160 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2860 |
1.6160 |
1.2693 |
1.5993 |
0.0167 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2693 |
1.5993 |
1.2567 |
1.5867 |
0.0126 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2567 |
1.5867 |
1.2674 |
1.5974 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2674 |
1.5974 |
1.2652 |
1.5952 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2652 |
1.5952 |
1.2736 |
1.6036 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2736 |
1.6036 |
1.2724 |
1.6024 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2724 |
1.6024 |
1.2622 |
1.5922 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2622 |
1.5922 |
1.2257 |
1.5557 |
0.0365 |
2.98% |
| 2024-02-28 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2257 |
1.5557 |
1.2692 |
1.5992 |
-0.0435 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2692 |
1.5992 |
1.2436 |
1.5736 |
0.0256 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2436 |
1.5736 |
1.2408 |
1.5708 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2408 |
1.5708 |
1.2284 |
1.5584 |
0.0124 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2284 |
1.5584 |
1.2137 |
1.5437 |
0.0147 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2137 |
1.5437 |
1.2067 |
1.5367 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2067 |
1.5367 |
1.2018 |
1.5318 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2018 |
1.5318 |
1.1866 |
1.5166 |
0.0152 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1866 |
1.5166 |
1.1540 |
1.4840 |
0.0326 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1540 |
1.4840 |
1.1271 |
1.4571 |
0.0269 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1271 |
1.4571 |
1.0859 |
1.4159 |
0.0412 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.0859 |
1.4159 |
1.1345 |
1.4645 |
-0.0486 |
-4.28% |
| 2024-02-02 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1345 |
1.4645 |
1.1718 |
1.5018 |
-0.0373 |
-3.18% |
| 2024-02-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1718 |
1.5018 |
1.1815 |
1.5115 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2024-01-31 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.1815 |
1.5115 |
1.2242 |
1.5542 |
-0.0427 |
-3.49% |
| 2024-01-30 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2242 |
1.5542 |
1.2567 |
1.5867 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2567 |
1.5867 |
1.2904 |
1.6204 |
-0.0337 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2904 |
1.6204 |
1.2927 |
1.6227 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2927 |
1.6227 |
1.2546 |
1.5846 |
0.0381 |
3.04% |
