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博时裕顺纯债债券基金净值查询(002811)

今天最新净值 1.2960 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3390
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1657亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:程卓
近一季博时裕顺纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕顺纯债债券(002811)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002811 博时裕顺纯债债券 1.2980 1.3410 1.2980 1.3410 0.0000 0.00%
2024-03-26 002811 博时裕顺纯债债券 1.2980 1.3410 1.2980 1.3410 0.0000 0.00%
2024-03-25 002811 博时裕顺纯债债券 1.2980 1.3410 1.2970 1.3400 0.0010 0.08%
2024-03-22 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-21 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-20 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-19 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-18 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2960 1.3390 0.0010 0.08%
2024-03-15 002811 博时裕顺纯债债券 1.2960 1.3390 1.2960 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-14 002811 博时裕顺纯债债券 1.2960 1.3390 1.2960 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-13 002811 博时裕顺纯债债券 1.2960 1.3390 1.2970 1.3400 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-11 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-08 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-07 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2970 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-06 002811 博时裕顺纯债债券 1.2970 1.3400 1.2960 1.3390 0.0010 0.08%
2024-03-05 002811 博时裕顺纯债债券 1.2960 1.3390 1.2950 1.3380 0.0010 0.08%
2024-03-04 002811 博时裕顺纯债债券 1.2950 1.3380 1.2940 1.3370 0.0010 0.08%
2024-03-01 002811 博时裕顺纯债债券 1.2940 1.3370 1.2950 1.3380 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 002811 博时裕顺纯债债券 1.2950 1.3380 1.2940 1.3370 0.0010 0.08%
2024-02-28 002811 博时裕顺纯债债券 1.2940 1.3370 1.2940 1.3370 0.0000 0.00%
2024-02-27 002811 博时裕顺纯债债券 1.2940 1.3370 1.2930 1.3360 0.0010 0.08%
2024-02-26 002811 博时裕顺纯债债券 1.2930 1.3360 1.2920 1.3350 0.0010 0.08%
2024-02-23 002811 博时裕顺纯债债券 1.2920 1.3350 1.2920 1.3350 0.0000 0.00%
2024-02-22 002811 博时裕顺纯债债券 1.2920 1.3350 1.2910 1.3340 0.0010 0.08%
2024-02-21 002811 博时裕顺纯债债券 1.2910 1.3340 1.2910 1.3340 0.0000 0.00%
2024-02-20 002811 博时裕顺纯债债券 1.2910 1.3340 1.2900 1.3330 0.0010 0.08%
2024-02-19 002811 博时裕顺纯债债券 1.2900 1.3330 1.2890 1.3320 0.0010 0.08%
2024-02-08 002811 博时裕顺纯债债券 1.2890 1.3320 1.2890 1.3320 0.0000 0.00%
2024-02-07 002811 博时裕顺纯债债券 1.2890 1.3320 1.2880 1.3310 0.0010 0.08%
2024-02-06 002811 博时裕顺纯债债券 1.2880 1.3310 1.2890 1.3320 -0.0010 -0.08%
2024-02-05 002811 博时裕顺纯债债券 1.2890 1.3320 1.2880 1.3310 0.0010 0.08%
2024-02-02 002811 博时裕顺纯债债券 1.2880 1.3310 1.2880 1.3310 0.0000 0.00%
2024-02-01 002811 博时裕顺纯债债券 1.2880 1.3310 1.2880 1.3310 0.0000 0.00%
2024-01-31 002811 博时裕顺纯债债券 1.2880 1.3310 1.2870 1.3300 0.0010 0.08%
2024-01-30 002811 博时裕顺纯债债券 1.2870 1.3300 1.2860 1.3290 0.0010 0.08%
2024-01-29 002811 博时裕顺纯债债券 1.2860 1.3290 1.2850 1.3280 0.0010 0.08%
2024-01-26 002811 博时裕顺纯债债券 1.2850 1.3280 1.2850 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-25 002811 博时裕顺纯债债券 1.2850 1.3280 1.2850 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-24 002811 博时裕顺纯债债券 1.2850 1.3280 1.2850 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-23 002811 博时裕顺纯债债券 1.2850 1.3280 1.2850 1.3280 0.0000 0.00%
2024-01-22 002811 博时裕顺纯债债券 1.2850 1.3280 1.2840 1.3270 0.0010 0.08%
2024-01-19 002811 博时裕顺纯债债券 1.2840 1.3270 1.2840 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-18 002811 博时裕顺纯债债券 1.2840 1.3270 1.2840 1.3270 0.0000 0.00%
2024-01-17 002811 博时裕顺纯债债券 1.2840 1.3270 1.2830 1.3260 0.0010 0.08%
2024-01-16 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2830 1.3260 0.0000 0.00%
2024-01-15 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2830 1.3260 0.0000 0.00%
2024-01-12 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2830 1.3260 0.0000 0.00%
2024-01-11 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2830 1.3260 0.0000 0.00%
2024-01-10 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2830 1.3260 0.0000 0.00%
2024-01-09 002811 博时裕顺纯债债券 1.2830 1.3260 1.2820 1.3250 0.0010 0.08%
2024-01-08 002811 博时裕顺纯债债券 1.2820 1.3250 1.2820 1.3250 0.0000 0.00%
2024-01-05 002811 博时裕顺纯债债券 1.2820 1.3250 1.2810 1.3240 0.0010 0.08%
2024-01-04 002811 博时裕顺纯债债券 1.2810 1.3240 1.2810 1.3240 0.0000 0.00%
2024-01-03 002811 博时裕顺纯债债券 1.2810 1.3240 1.2810 1.3240 0.0000 0.00%
2024-01-02 002811 博时裕顺纯债债券 1.2810 1.3240 1.2800 1.3230 0.0010 0.08%
2023-12-29 002811 博时裕顺纯债债券 1.2800 1.3230 1.2800 1.3230 0.0000 0.00%
2023-12-28 002811 博时裕顺纯债债券 1.2800 1.3230 1.2790 1.3220 0.0010 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%