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中银永利半年定期开放债券基金净值查询(002826)

今天最新净值 1.1915 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1915 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:1.3715
  • 成立日期:2016-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈志华 范锐
近一季中银永利半年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银永利半年定期开放债券(002826)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1915 1.3715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1889 1.3689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1888 1.3688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1904 1.3704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1819 1.3619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1752 1.3552 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1797 1.3597 1.1772 1.3572 0.0025 0.21%
2024-01-25 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1772 1.3572 1.1709 1.3509 0.0063 0.54%
2024-01-24 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1709 1.3509 1.1705 1.3505 0.0004 0.03%
2024-01-23 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1705 1.3505 1.1702 1.3502 0.0003 0.03%
2024-01-22 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1702 1.3502 1.1728 1.3528 -0.0026 -0.22%
2024-01-19 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1728 1.3528 1.1724 1.3524 0.0004 0.03%
2024-01-18 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1724 1.3524 1.1726 1.3526 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1726 1.3526 1.1747 1.3547 -0.0021 -0.18%
2024-01-16 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1747 1.3547 1.1749 1.3549 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1749 1.3549 1.1750 1.3550 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1750 1.3550 1.1743 1.3543 0.0007 0.06%
2024-01-11 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1743 1.3543 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1746 1.3546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 002826 中银永利半年定期开放债券 1.1749 1.3549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%