中银永利半年定期开放债券基金净值查询(002826)
今天最新净值
1.1915
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1915
0.0000 0.0008%
- 累计净值:1.3715
- 成立日期:2016-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.8723亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈志华 范锐
近一季,中银永利半年定期开放债券(002826)基金累计收益率2.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1915 |
1.3715 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1889 |
1.3689 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1888 |
1.3688 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1904 |
1.3704 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1819 |
1.3619 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1752 |
1.3552 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1797 |
1.3597 |
1.1772 |
1.3572 |
0.0025 |
0.21% |
2024-01-25 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1772 |
1.3572 |
1.1709 |
1.3509 |
0.0063 |
0.54% |
2024-01-24 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1709 |
1.3509 |
1.1705 |
1.3505 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-23 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1705 |
1.3505 |
1.1702 |
1.3502 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-01-22 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1702 |
1.3502 |
1.1728 |
1.3528 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-19 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1728 |
1.3528 |
1.1724 |
1.3524 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-18 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1724 |
1.3524 |
1.1726 |
1.3526 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-17 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1726 |
1.3526 |
1.1747 |
1.3547 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-01-16 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1747 |
1.3547 |
1.1749 |
1.3549 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1749 |
1.3549 |
1.1750 |
1.3550 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1750 |
1.3550 |
1.1743 |
1.3543 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-11 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1743 |
1.3543 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1746 |
1.3546 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1749 |
1.3549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |