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广发安泽回报混合A基金净值查询(002864)

今天最新净值 1.0725 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2505
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘志辉
近一季广发安泽回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发安泽回报混合A(002864)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002864 广发安泽回报混合A 1.0729 1.2509 1.0729 1.2509 0.0000 0.00%
2024-03-26 002864 广发安泽回报混合A 1.0729 1.2509 1.0730 1.2510 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002864 广发安泽回报混合A 1.0730 1.2510 1.0730 1.2510 0.0000 0.00%
2024-03-22 002864 广发安泽回报混合A 1.0730 1.2510 1.0730 1.2510 0.0000 0.00%
2024-03-21 002864 广发安泽回报混合A 1.0730 1.2510 1.0729 1.2509 0.0001 0.01%
2024-03-20 002864 广发安泽回报混合A 1.0729 1.2509 1.0728 1.2508 0.0001 0.01%
2024-03-19 002864 广发安泽回报混合A 1.0728 1.2508 1.0727 1.2507 0.0001 0.01%
2024-03-18 002864 广发安泽回报混合A 1.0727 1.2507 1.0725 1.2505 0.0002 0.02%
2024-03-15 002864 广发安泽回报混合A 1.0725 1.2505 1.0724 1.2504 0.0001 0.01%
2024-03-14 002864 广发安泽回报混合A 1.0724 1.2504 1.0725 1.2505 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002864 广发安泽回报混合A 1.0725 1.2505 1.0725 1.2505 0.0000 0.00%
2024-03-12 002864 广发安泽回报混合A 1.0725 1.2505 1.0726 1.2506 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 002864 广发安泽回报混合A 1.0726 1.2506 1.0724 1.2504 0.0002 0.02%
2024-03-08 002864 广发安泽回报混合A 1.0724 1.2504 1.0724 1.2504 0.0000 0.00%
2024-03-07 002864 广发安泽回报混合A 1.0724 1.2504 1.0723 1.2503 0.0001 0.01%
2024-03-06 002864 广发安泽回报混合A 1.0723 1.2503 1.0723 1.2503 0.0000 0.00%
2024-03-05 002864 广发安泽回报混合A 1.0723 1.2503 1.0700 1.2480 0.0023 0.21%
2024-03-04 002864 广发安泽回报混合A 1.0700 1.2480 1.0699 1.2479 0.0001 0.01%
2024-03-01 002864 广发安泽回报混合A 1.0699 1.2479 1.0699 1.2479 0.0000 0.00%
2024-02-29 002864 广发安泽回报混合A 1.0699 1.2479 1.0698 1.2478 0.0001 0.01%
2024-02-28 002864 广发安泽回报混合A 1.0698 1.2478 1.0697 1.2477 0.0001 0.01%
2024-02-27 002864 广发安泽回报混合A 1.0697 1.2477 1.0696 1.2476 0.0001 0.01%
2024-02-26 002864 广发安泽回报混合A 1.0696 1.2476 1.0694 1.2474 0.0002 0.02%
2024-02-23 002864 广发安泽回报混合A 1.0694 1.2474 1.0693 1.2473 0.0001 0.01%
2024-02-22 002864 广发安泽回报混合A 1.0693 1.2473 1.0691 1.2471 0.0002 0.02%
2024-02-21 002864 广发安泽回报混合A 1.0691 1.2471 1.0690 1.2470 0.0001 0.01%
2024-02-20 002864 广发安泽回报混合A 1.0690 1.2470 1.0688 1.2468 0.0002 0.02%
2024-02-19 002864 广发安泽回报混合A 1.0688 1.2468 1.0680 1.2460 0.0008 0.07%
2024-02-08 002864 广发安泽回报混合A 1.0680 1.2460 1.0678 1.2458 0.0002 0.02%
2024-02-07 002864 广发安泽回报混合A 1.0678 1.2458 1.0677 1.2457 0.0001 0.01%
2024-02-06 002864 广发安泽回报混合A 1.0677 1.2457 1.0677 1.2457 0.0000 0.00%
2024-02-05 002864 广发安泽回报混合A 1.0677 1.2457 1.0674 1.2454 0.0003 0.03%
2024-02-02 002864 广发安泽回报混合A 1.0674 1.2454 1.0673 1.2453 0.0001 0.01%
2024-02-01 002864 广发安泽回报混合A 1.0673 1.2453 1.0672 1.2452 0.0001 0.01%
2024-01-31 002864 广发安泽回报混合A 1.0672 1.2452 1.0670 1.2450 0.0002 0.02%
2024-01-30 002864 广发安泽回报混合A 1.0670 1.2450 1.0668 1.2448 0.0002 0.02%
2024-01-29 002864 广发安泽回报混合A 1.0668 1.2448 1.0666 1.2446 0.0002 0.02%
2024-01-26 002864 广发安泽回报混合A 1.0666 1.2446 1.0665 1.2445 0.0001 0.01%
2024-01-25 002864 广发安泽回报混合A 1.0665 1.2445 1.0664 1.2444 0.0001 0.01%
2024-01-24 002864 广发安泽回报混合A 1.0664 1.2444 1.0663 1.2443 0.0001 0.01%
2024-01-23 002864 广发安泽回报混合A 1.0663 1.2443 1.0663 1.2443 0.0000 0.00%
2024-01-22 002864 广发安泽回报混合A 1.0663 1.2443 1.0660 1.2440 0.0003 0.03%
2024-01-19 002864 广发安泽回报混合A 1.0660 1.2440 1.0659 1.2439 0.0001 0.01%
2024-01-18 002864 广发安泽回报混合A 1.0659 1.2439 1.0657 1.2437 0.0002 0.02%
2024-01-17 002864 广发安泽回报混合A 1.0657 1.2437 1.0657 1.2437 0.0000 0.00%
2024-01-16 002864 广发安泽回报混合A 1.0657 1.2437 1.0657 1.2437 0.0000 0.00%
2024-01-15 002864 广发安泽回报混合A 1.0657 1.2437 1.0655 1.2435 0.0002 0.02%
2024-01-12 002864 广发安泽回报混合A 1.0655 1.2435 1.0655 1.2435 0.0000 0.00%
2024-01-11 002864 广发安泽回报混合A 1.0655 1.2435 1.0722 1.2435 0.0000 0.00%
2024-01-10 002864 广发安泽回报混合A 1.0722 1.2435 1.0721 1.2434 0.0001 0.01%
2024-01-09 002864 广发安泽回报混合A 1.0721 1.2434 1.0719 1.2432 0.0002 0.02%
2024-01-08 002864 广发安泽回报混合A 1.0719 1.2432 1.0717 1.2430 0.0002 0.02%
2024-01-05 002864 广发安泽回报混合A 1.0717 1.2430 1.0716 1.2429 0.0001 0.01%
2024-01-04 002864 广发安泽回报混合A 1.0716 1.2429 1.0715 1.2428 0.0001 0.01%
2024-01-03 002864 广发安泽回报混合A 1.0715 1.2428 1.0716 1.2429 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002864 广发安泽回报混合A 1.0716 1.2429 1.0714 1.2427 0.0002 0.02%
2023-12-29 002864 广发安泽回报混合A 1.0714 1.2427 1.0710 1.2423 0.0004 0.04%
2023-12-28 002864 广发安泽回报混合A 1.0710 1.2423 1.0704 1.2417 0.0006 0.06%