华夏大中华信用债美元现钞A基金净值查询(002879)
今天最新净值
0.1376
0.0003 0.2200%
2024-04-23
- 累计净值：0.1822
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.7144亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一季,华夏大中华信用债美元现钞A(002879)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1446 |
0.1892 |
0.1445 |
0.1891 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1445 |
0.1891 |
0.1444 |
0.1890 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1444 |
0.1890 |
0.1443 |
0.1889 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1443 |
0.1889 |
0.1442 |
0.1888 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1442 |
0.1888 |
0.1441 |
0.1887 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1447 |
0.1893 |
0.1447 |
0.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1447 |
0.1893 |
0.1450 |
0.1896 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1450 |
0.1896 |
0.1451 |
0.1897 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1451 |
0.1897 |
0.1454 |
0.1900 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1454 |
0.1900 |
0.1450 |
0.1896 |
0.0004 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-08 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1450 |
0.1896 |
0.1449 |
0.1895 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1449 |
0.1895 |
0.1448 |
0.1894 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1448 |
0.1894 |
0.1446 |
0.1892 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1446 |
0.1892 |
0.1447 |
0.1893 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1447 |
0.1893 |
0.1446 |
0.1892 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1446 |
0.1892 |
0.1445 |
0.1891 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1445 |
0.1891 |
0.1443 |
0.1889 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1443 |
0.1889 |
0.1441 |
0.1887 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1441 |
0.1887 |
0.1438 |
0.1884 |
0.0003 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1438 |
0.1884 |
0.1438 |
0.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1438 |
0.1884 |
0.1437 |
0.1883 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1437 |
0.1883 |
0.1437 |
0.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1437 |
0.1883 |
0.1435 |
0.1881 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1435 |
0.1881 |
0.1435 |
0.1881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1435 |
0.1881 |
0.1435 |
0.1881 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1435 |
0.1881 |
0.1437 |
0.1883 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1437 |
0.1883 |
0.1433 |
0.1879 |
0.0004 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1433 |
0.1879 |
0.1427 |
0.1873 |
0.0006 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1427 |
0.1873 |
0.1426 |
0.1872 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1426 |
0.1872 |
0.1423 |
0.1869 |
0.0003 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1423 |
0.1869 |
0.1423 |
0.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1423 |
0.1869 |
0.1425 |
0.1871 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1425 |
0.1871 |
0.1427 |
0.1873 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1427 |
0.1873 |
0.1427 |
0.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1427 |
0.1873 |
0.1424 |
0.1870 |
0.0003 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1424 |
0.1870 |
0.1422 |
0.1868 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1422 |
0.1868 |
0.1420 |
0.1866 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-02-27 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1420 |
0.1866 |
0.1422 |
0.1868 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2024-02-26 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1422 |
0.1868 |
0.1423 |
0.1869 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1423 |
0.1869 |
0.1421 |
0.1867 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1421 |
0.1867 |
0.1421 |
0.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1421 |
0.1867 |
0.1419 |
0.1865 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1419 |
0.1865 |
0.1414 |
0.1860 |
0.0005 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1414 |
0.1860 |
0.1410 |
0.1856 |
0.0004 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1410 |
0.1856 |
0.1410 |
0.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1410 |
0.1856 |
0.1413 |
0.1859 |
-0.0003 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1413 |
0.1859 |
0.1409 |
0.1855 |
0.0004 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1409 |
0.1855 |
0.1413 |
0.1859 |
-0.0004 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1413 |
0.1859 |
0.1414 |
0.1860 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1414 |
0.1860 |
0.1413 |
0.1859 |
0.0001 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1413 |
0.1859 |
0.1414 |
0.1860 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1414 |
0.1860 |
0.1411 |
0.1857 |
0.0003 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1411 |
0.1857 |
0.1409 |
0.1855 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1409 |
0.1855 |
0.1407 |
0.1853 |
0.0002 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1407 |
0.1853 |
0.1403 |
0.1849 |
0.0004 |
0.29% |
