华商瑞鑫定开债基金净值查询(002924)
今天最新净值
1.6260
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7105
-0.0035 -0.2041%
- 累计净值：1.6260
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4622亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
近一季,华商瑞鑫定开债(002924)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.7140 |
1.7140 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0260 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0340 |
2.06% |
| 2024-03-15 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-02-28 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0230 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0140 |
-0.85% |
|
|
| 2024-02-23 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0180 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002924 |
华商瑞鑫定开债 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
