长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)
今天最新净值
1.0788
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8572亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一季,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
1.2349 |
1.0888 |
1.2356 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0888 |
1.2356 |
1.0883 |
1.2351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
1.2351 |
1.0876 |
1.2344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0876 |
1.2344 |
1.0871 |
1.2339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0871 |
1.2339 |
1.0865 |
1.2333 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0865 |
1.2333 |
1.0861 |
1.2329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0861 |
1.2329 |
1.0860 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0860 |
1.2328 |
1.0854 |
1.2322 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0854 |
1.2322 |
1.0845 |
1.2313 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
1.2313 |
1.0840 |
1.2308 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0840 |
1.2308 |
1.0837 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0837 |
1.2305 |
1.0831 |
1.2299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
1.2299 |
1.0824 |
1.2292 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0824 |
1.2292 |
1.0820 |
1.2288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0820 |
1.2288 |
1.0815 |
1.2283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
1.2283 |
1.0815 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
1.2283 |
1.0810 |
1.2278 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0810 |
1.2278 |
1.0807 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0807 |
1.2275 |
1.0804 |
1.2272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
1.2272 |
1.0804 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
1.2272 |
1.0804 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
1.2272 |
1.0802 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0802 |
1.2270 |
1.0799 |
1.2267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
1.2267 |
1.0799 |
1.2267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
1.2267 |
1.0794 |
1.2262 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
1.2262 |
1.0788 |
1.2256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
1.2256 |
1.0786 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
1.2254 |
1.0789 |
1.2257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0789 |
1.2257 |
1.0793 |
1.2261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0793 |
1.2261 |
1.0795 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
1.2263 |
1.0795 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
1.2263 |
1.0794 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
1.2262 |
1.0791 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0791 |
1.2259 |
1.0787 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0787 |
1.2255 |
1.0786 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
1.2254 |
1.0784 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
1.2252 |
1.0788 |
1.2256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
1.2256 |
1.0784 |
1.2252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
1.2252 |
1.0782 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0782 |
1.2250 |
1.0780 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0780 |
1.2248 |
1.0775 |
1.2243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0775 |
1.2243 |
1.0769 |
1.2237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0769 |
1.2237 |
1.0765 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0765 |
1.2233 |
1.0761 |
1.2229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0761 |
1.2229 |
1.0756 |
1.2224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0756 |
1.2224 |
1.0748 |
1.2216 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0748 |
1.2216 |
1.0746 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0746 |
1.2214 |
1.0744 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0744 |
1.2212 |
1.0747 |
1.2215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0747 |
1.2215 |
1.0740 |
1.2208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0740 |
1.2208 |
1.0738 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0738 |
1.2206 |
1.0736 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0736 |
1.2204 |
1.0731 |
1.2199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0731 |
1.2199 |
1.0724 |
1.2192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0724 |
1.2192 |
1.0720 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0720 |
1.2188 |
1.0718 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0718 |
1.2186 |
1.0715 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
