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大成盛世精选灵活配置混合基金净值查询(002945)

今天最新净值 1.6730 0.0010 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6782 0.0212 1.2785%
  • 累计净值:1.6730
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6352亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:魏庆国
近一季大成盛世精选灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成盛世精选灵活配置混合(002945)基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6570 1.6570 1.6550 1.6550 0.0020 0.12%
2024-03-27 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6550 1.6550 1.6610 1.6610 -0.0060 -0.36%
2024-03-26 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6610 1.6610 1.6620 1.6620 -0.0010 -0.06%
2024-03-25 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6620 1.6620 1.6690 1.6690 -0.0070 -0.42%
2024-03-22 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6690 1.6690 1.6740 1.6740 -0.0050 -0.30%
2024-03-21 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6750 1.6750 1.6740 1.6740 0.0010 0.06%
2024-03-19 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6770 1.6770 -0.0030 -0.18%
2024-03-18 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6730 1.6730 0.0040 0.24%
2024-03-15 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6730 1.6730 1.6720 1.6720 0.0010 0.06%
2024-03-14 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6720 1.6720 1.6830 1.6830 -0.0110 -0.65%
2024-03-13 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6830 1.6830 1.6820 1.6820 0.0010 0.06%
2024-03-12 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.30%
2024-03-11 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6740 1.6740 0.0030 0.18%
2024-03-08 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6710 1.6710 0.0030 0.18%
2024-03-07 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6710 1.6710 1.6740 1.6740 -0.0030 -0.18%
2024-03-06 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6720 1.6720 0.0020 0.12%
2024-03-05 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6720 1.6720 1.6780 1.6780 -0.0060 -0.36%
2024-03-04 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6780 1.6780 1.6770 1.6770 0.0010 0.06%
2024-03-01 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6770 1.6770 0.0000 0.00%
2024-02-29 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6510 1.6510 0.0260 1.57%
2024-02-28 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6510 1.6510 1.6790 1.6790 -0.0280 -1.67%
2024-02-27 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6790 1.6790 1.6560 1.6560 0.0230 1.39%
2024-02-26 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6560 1.6560 1.6600 1.6600 -0.0040 -0.24%
2024-02-23 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6600 1.6600 1.6560 1.6560 0.0040 0.24%
2024-02-22 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6560 1.6560 1.6440 1.6440 0.0120 0.73%
2024-02-21 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6440 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.00%
2024-02-20 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6440 1.6440 1.6480 1.6480 -0.0040 -0.24%
2024-02-19 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6480 1.6480 1.6360 1.6360 0.0120 0.73%
2024-02-08 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6360 1.6360 1.6270 1.6270 0.0090 0.55%
2024-02-07 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6270 1.6270 1.6060 1.6060 0.0210 1.31%
2024-02-06 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6060 1.6060 1.5800 1.5800 0.0260 1.65%
2024-02-05 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.5800 1.5800 1.5840 1.5840 -0.0040 -0.25%
2024-02-02 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.5840 1.5840 1.5960 1.5960 -0.0120 -0.75%
2024-02-01 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.5960 1.5960 1.5980 1.5980 -0.0020 -0.13%
2024-01-31 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.5980 1.5980 1.6090 1.6090 -0.0110 -0.68%
2024-01-30 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6090 1.6090 1.6220 1.6220 -0.0130 -0.80%
2024-01-29 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6220 1.6220 1.6330 1.6330 -0.0110 -0.67%
2024-01-26 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6330 1.6330 1.6410 1.6410 -0.0080 -0.49%
2024-01-25 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6410 1.6410 1.6170 1.6170 0.0240 1.48%
2024-01-24 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6170 1.6170 1.6090 1.6090 0.0080 0.50%
2024-01-23 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63%
2024-01-22 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.5990 1.5990 1.6310 1.6310 -0.0320 -1.96%
2024-01-19 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6310 1.6310 1.6360 1.6360 -0.0050 -0.31%
2024-01-18 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6360 1.6360 1.6360 1.6360 0.0000 0.00%
2024-01-17 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6360 1.6360 1.6560 1.6560 -0.0200 -1.21%
2024-01-16 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6560 1.6560 1.6550 1.6550 0.0010 0.06%
2024-01-15 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6550 1.6550 1.6630 1.6630 -0.0080 -0.48%
2024-01-12 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6630 1.6630 1.6730 1.6730 -0.0100 -0.60%
2024-01-11 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6730 1.6730 1.6690 1.6690 0.0040 0.24%
2024-01-10 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6690 1.6690 1.6750 1.6750 -0.0060 -0.36%
2024-01-09 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6750 1.6750 1.6780 1.6780 -0.0030 -0.18%
2024-01-08 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.6780 1.6780 1.7030 1.7030 -0.0250 -1.47%
2024-01-05 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.7310 1.7310 -0.0280 -1.62%
2024-01-04 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.7310 1.7310 1.7360 1.7360 -0.0050 -0.29%
2024-01-03 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.7360 1.7360 1.7570 1.7570 -0.0210 -1.20%
2024-01-02 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.7570 1.7570 1.7540 1.7540 0.0030 0.17%
2023-12-29 002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.7540 1.7540 1.7410 1.7410 0.0130 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%