大成盛世精选灵活配置混合基金净值查询(002945)
今天最新净值
1.6730
0.0010 0.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6782
0.0212 1.2785%
- 累计净值:1.6730
- 成立日期:2017-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6352亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:魏庆国
近一季,大成盛世精选灵活配置混合(002945)基金累计收益率-4.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-27 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-03-26 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-25 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0070 |
-0.42% |
2024-03-22 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-03-21 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-20 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-19 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-18 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0040 |
0.24% |
2024-03-15 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0010 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0110 |
-0.65% |
2024-03-13 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-12 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0050 |
0.30% |
2024-03-11 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-08 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-07 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-06 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-05 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-03-04 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-01 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0260 |
1.57% |
2024-02-28 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0280 |
-1.67% |
2024-02-27 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0230 |
1.39% |
2024-02-26 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-02-23 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0040 |
0.24% |
|
2024-02-22 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0120 |
0.73% |
2024-02-21 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-02-19 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0120 |
0.73% |
2024-02-08 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0090 |
0.55% |
2024-02-07 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0210 |
1.31% |
2024-02-06 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0260 |
1.65% |
2024-02-05 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-02-02 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0120 |
-0.75% |
2024-02-01 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-31 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0110 |
-0.68% |
2024-01-30 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0130 |
-0.80% |
2024-01-29 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0110 |
-0.67% |
2024-01-26 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-01-25 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0240 |
1.48% |
2024-01-24 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0080 |
0.50% |
2024-01-23 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0100 |
0.63% |
2024-01-22 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0320 |
-1.96% |
2024-01-19 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-18 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0200 |
-1.21% |
2024-01-16 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-15 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0080 |
-0.48% |
2024-01-12 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0100 |
-0.60% |
2024-01-11 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0040 |
0.24% |
2024-01-10 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-01-09 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-08 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0250 |
-1.47% |
2024-01-05 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0280 |
-1.62% |
2024-01-04 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0050 |
-0.29% |
2024-01-03 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0210 |
-1.20% |
2024-01-02 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0030 |
0.17% |
2023-12-29 |
002945 |
大成盛世精选灵活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0130 |
0.75% |