净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |