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中欧双利债券A基金净值查询(002961)

今天最新净值 1.1176 0.0015 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0018 0.1591%
  • 累计净值:1.3185
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.8034亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文
近一季中欧双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧双利债券A(002961)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002961 中欧双利债券A 1.1197 1.3206 1.1178 1.3187 0.0019 0.17%
2024-03-27 002961 中欧双利债券A 1.1178 1.3187 1.1193 1.3202 -0.0015 -0.13%
2024-03-26 002961 中欧双利债券A 1.1193 1.3202 1.1193 1.3202 0.0000 0.00%
2024-03-25 002961 中欧双利债券A 1.1193 1.3202 1.1191 1.3200 0.0002 0.02%
2024-03-22 002961 中欧双利债券A 1.1191 1.3200 1.1207 1.3216 -0.0016 -0.14%
2024-03-21 002961 中欧双利债券A 1.1207 1.3216 1.1206 1.3215 0.0001 0.01%
2024-03-20 002961 中欧双利债券A 1.1206 1.3215 1.1195 1.3204 0.0011 0.10%
2024-03-19 002961 中欧双利债券A 1.1195 1.3204 1.1194 1.3203 0.0001 0.01%
2024-03-18 002961 中欧双利债券A 1.1194 1.3203 1.1176 1.3185 0.0018 0.16%
2024-03-15 002961 中欧双利债券A 1.1176 1.3185 1.1161 1.3170 0.0015 0.13%
2024-03-14 002961 中欧双利债券A 1.1161 1.3170 1.1152 1.3161 0.0009 0.08%
2024-03-13 002961 中欧双利债券A 1.1152 1.3161 1.1159 1.3168 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 002961 中欧双利债券A 1.1159 1.3168 1.1207 1.3216 -0.0048 -0.43%
2024-03-11 002961 中欧双利债券A 1.1207 1.3216 1.1205 1.3214 0.0002 0.02%
2024-03-08 002961 中欧双利债券A 1.1205 1.3214 1.1183 1.3192 0.0022 0.20%
2024-03-07 002961 中欧双利债券A 1.1183 1.3192 1.1168 1.3177 0.0015 0.13%
2024-03-06 002961 中欧双利债券A 1.1168 1.3177 1.1160 1.3169 0.0008 0.07%
2024-03-05 002961 中欧双利债券A 1.1160 1.3169 1.1145 1.3154 0.0015 0.13%
2024-03-04 002961 中欧双利债券A 1.1145 1.3154 1.1120 1.3129 0.0025 0.22%
2024-03-01 002961 中欧双利债券A 1.1120 1.3129 1.1111 1.3120 0.0009 0.08%
2024-02-29 002961 中欧双利债券A 1.1111 1.3120 1.1068 1.3077 0.0043 0.39%
2024-02-28 002961 中欧双利债券A 1.1068 1.3077 1.1115 1.3124 -0.0047 -0.42%
2024-02-27 002961 中欧双利债券A 1.1115 1.3124 1.1090 1.3099 0.0025 0.23%
2024-02-26 002961 中欧双利债券A 1.1090 1.3099 1.1119 1.3128 -0.0029 -0.26%
2024-02-23 002961 中欧双利债券A 1.1119 1.3128 1.1111 1.3120 0.0008 0.07%
2024-02-22 002961 中欧双利债券A 1.1111 1.3120 1.1074 1.3083 0.0037 0.33%
2024-02-21 002961 中欧双利债券A 1.1074 1.3083 1.1051 1.3060 0.0023 0.21%
2024-02-20 002961 中欧双利债券A 1.1051 1.3060 1.1020 1.3029 0.0031 0.28%
2024-02-19 002961 中欧双利债券A 1.1020 1.3029 1.0976 1.2985 0.0044 0.40%
2024-02-08 002961 中欧双利债券A 1.0976 1.2985 1.0959 1.2968 0.0017 0.16%
2024-02-07 002961 中欧双利债券A 1.0959 1.2968 1.0933 1.2942 0.0026 0.24%
2024-02-06 002961 中欧双利债券A 1.0933 1.2942 1.0871 1.2880 0.0062 0.57%
2024-02-05 002961 中欧双利债券A 1.0871 1.2880 1.0856 1.2865 0.0015 0.14%
2024-02-02 002961 中欧双利债券A 1.0856 1.2865 1.0874 1.2883 -0.0018 -0.17%
2024-02-01 002961 中欧双利债券A 1.0874 1.2883 1.0878 1.2887 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 002961 中欧双利债券A 1.0878 1.2887 1.0886 1.2895 -0.0008 -0.07%
2024-01-30 002961 中欧双利债券A 1.0886 1.2895 1.0910 1.2919 -0.0024 -0.22%
2024-01-29 002961 中欧双利债券A 1.0910 1.2919 1.0935 1.2944 -0.0025 -0.23%
2024-01-26 002961 中欧双利债券A 1.0935 1.2944 1.0929 1.2938 0.0006 0.05%
2024-01-25 002961 中欧双利债券A 1.0929 1.2938 1.0861 1.2870 0.0068 0.63%
2024-01-24 002961 中欧双利债券A 1.0861 1.2870 1.0829 1.2838 0.0032 0.30%
2024-01-23 002961 中欧双利债券A 1.0829 1.2838 1.0818 1.2827 0.0011 0.10%
2024-01-22 002961 中欧双利债券A 1.0818 1.2827 1.0862 1.2871 -0.0044 -0.41%
2024-01-19 002961 中欧双利债券A 1.0862 1.2871 1.0865 1.2874 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 002961 中欧双利债券A 1.0865 1.2874 1.0849 1.2858 0.0016 0.15%
2024-01-17 002961 中欧双利债券A 1.0849 1.2858 1.0891 1.2900 -0.0042 -0.39%
2024-01-16 002961 中欧双利债券A 1.0891 1.2900 1.0884 1.2893 0.0007 0.06%
2024-01-15 002961 中欧双利债券A 1.0884 1.2893 1.0886 1.2895 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 002961 中欧双利债券A 1.0886 1.2895 1.0887 1.2896 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002961 中欧双利债券A 1.0887 1.2896 1.0876 1.2885 0.0011 0.10%
2024-01-10 002961 中欧双利债券A 1.0876 1.2885 1.0895 1.2904 -0.0019 -0.17%
2024-01-09 002961 中欧双利债券A 1.0895 1.2904 1.0883 1.2892 0.0012 0.11%
2024-01-08 002961 中欧双利债券A 1.0883 1.2892 1.0907 1.2916 -0.0024 -0.22%
2024-01-05 002961 中欧双利债券A 1.0907 1.2916 1.0913 1.2922 -0.0006 -0.05%
2024-01-04 002961 中欧双利债券A 1.0913 1.2922 1.0923 1.2932 -0.0010 -0.09%
2024-01-03 002961 中欧双利债券A 1.0923 1.2932 1.0936 1.2945 -0.0013 -0.12%
2024-01-02 002961 中欧双利债券A 1.0936 1.2945 1.0942 1.2951 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 002961 中欧双利债券A 1.0942 1.2951 1.0922 1.2931 0.0020 0.18%