国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询(002964)
今天最新净值
1.1458
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.2448
- 成立日期:2016-07-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1666亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:颜文浩
近一季,国投瑞银顺鑫一年债券(002964)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2461 |
1.1471 |
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2024-03-27 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.1470 |
1.2460 |
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2024-03-26 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2460 |
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2024-03-25 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-03-22 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-29 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-28 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-23 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-21 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-20 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-07 |
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2024-02-05 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-02-01 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-30 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-29 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-26 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-25 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-24 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-23 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-22 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-19 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-18 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-16 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-15 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-12 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-10 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-09 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-08 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-05 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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2024-01-04 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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0.04% |
2024-01-03 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1370 |
1.2360 |
1.1370 |
1.2360 |
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0.00% |
2024-01-02 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.1365 |
1.2355 |
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2023-12-29 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2355 |
1.1360 |
1.2350 |
0.0005 |
0.04% |