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国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询(002964)

今天最新净值 1.1458 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2448
  • 成立日期:2016-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:颜文浩
近一季国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银顺鑫一年债券(002964)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1471 1.2461 1.1471 1.2461 0.0000 0.00%
2024-03-27 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1471 1.2461 1.1470 1.2460 0.0001 0.01%
2024-03-26 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1470 1.2460 1.1470 1.2460 0.0000 0.00%
2024-03-25 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1470 1.2460 1.1468 1.2458 0.0002 0.02%
2024-03-22 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1468 1.2458 1.1466 1.2456 0.0002 0.02%
2024-03-21 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1466 1.2456 1.1465 1.2455 0.0001 0.01%
2024-03-20 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1465 1.2455 1.1463 1.2453 0.0002 0.02%
2024-03-19 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1463 1.2453 1.1462 1.2452 0.0001 0.01%
2024-03-18 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1462 1.2452 1.1458 1.2448 0.0004 0.03%
2024-03-15 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1458 1.2448 1.1458 1.2448 0.0000 0.00%
2024-03-14 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1458 1.2448 1.1459 1.2449 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1459 1.2449 1.1462 1.2452 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1462 1.2452 1.1464 1.2454 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1464 1.2454 1.1461 1.2451 0.0003 0.03%
2024-03-08 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1461 1.2451 1.1460 1.2450 0.0001 0.01%
2024-03-07 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1460 1.2450 1.1459 1.2449 0.0001 0.01%
2024-03-06 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1459 1.2449 1.1459 1.2449 0.0000 0.00%
2024-03-05 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1459 1.2449 1.1459 1.2449 0.0000 0.00%
2024-03-04 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1459 1.2449 1.1457 1.2447 0.0002 0.02%
2024-03-01 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1457 1.2447 1.1459 1.2449 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1459 1.2449 1.1455 1.2445 0.0004 0.03%
2024-02-28 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1455 1.2445 1.1454 1.2444 0.0001 0.01%
2024-02-27 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1454 1.2444 1.1451 1.2441 0.0003 0.03%
2024-02-26 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1451 1.2441 1.1448 1.2438 0.0003 0.03%
2024-02-23 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1448 1.2438 1.1444 1.2434 0.0004 0.03%
2024-02-22 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1444 1.2434 1.1442 1.2432 0.0002 0.02%
2024-02-21 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1442 1.2432 1.1439 1.2429 0.0003 0.03%
2024-02-20 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1439 1.2429 1.1436 1.2426 0.0003 0.03%
2024-02-19 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1436 1.2426 1.1426 1.2416 0.0010 0.09%
2024-02-08 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1426 1.2416 1.1424 1.2414 0.0002 0.02%
2024-02-07 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1424 1.2414 1.1422 1.2412 0.0002 0.02%
2024-02-06 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1422 1.2412 1.1424 1.2414 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1424 1.2414 1.1419 1.2409 0.0005 0.04%
2024-02-02 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1419 1.2409 1.1417 1.2407 0.0002 0.02%
2024-02-01 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1417 1.2407 1.1416 1.2406 0.0001 0.01%
2024-01-31 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1416 1.2406 1.1411 1.2401 0.0005 0.04%
2024-01-30 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1411 1.2401 1.1408 1.2398 0.0003 0.03%
2024-01-29 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1408 1.2398 1.1404 1.2394 0.0004 0.04%
2024-01-26 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1404 1.2394 1.1403 1.2393 0.0001 0.01%
2024-01-25 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1403 1.2393 1.1402 1.2392 0.0001 0.01%
2024-01-24 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1402 1.2392 1.1400 1.2390 0.0002 0.02%
2024-01-23 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1400 1.2390 1.1399 1.2389 0.0001 0.01%
2024-01-22 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1399 1.2389 1.1396 1.2386 0.0003 0.03%
2024-01-19 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1396 1.2386 1.1395 1.2385 0.0001 0.01%
2024-01-18 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1395 1.2385 1.1392 1.2382 0.0003 0.03%
2024-01-17 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1392 1.2382 1.1391 1.2381 0.0001 0.01%
2024-01-16 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1391 1.2381 1.1389 1.2379 0.0002 0.02%
2024-01-15 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1389 1.2379 1.1387 1.2377 0.0002 0.02%
2024-01-12 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1387 1.2377 1.1387 1.2377 0.0000 0.00%
2024-01-11 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1387 1.2377 1.1386 1.2376 0.0001 0.01%
2024-01-10 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1386 1.2376 1.1383 1.2373 0.0003 0.03%
2024-01-09 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1383 1.2373 1.1380 1.2370 0.0003 0.03%
2024-01-08 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1380 1.2370 1.1376 1.2366 0.0004 0.04%
2024-01-05 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1376 1.2366 1.1374 1.2364 0.0002 0.02%
2024-01-04 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1374 1.2364 1.1370 1.2360 0.0004 0.04%
2024-01-03 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1370 1.2360 1.1370 1.2360 0.0000 0.00%
2024-01-02 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1370 1.2360 1.1365 1.2355 0.0005 0.04%
2023-12-29 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.1365 1.2355 1.1360 1.2350 0.0005 0.04%