基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中海合嘉增强收益债券C基金净值查询(002966)

今天最新净值 1.2580 0.0007 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2574 0.0001 0.0076%
  • 累计净值:1.2580
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:周梦婕 王影峰
近一季中海合嘉增强收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合嘉增强收益债券C(002966)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2573 1.2573 1.2621 1.2621 -0.0048 -0.38%
2024-03-26 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2621 1.2621 1.2635 1.2635 -0.0014 -0.11%
2024-03-25 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2635 1.2635 1.2653 1.2653 -0.0018 -0.14%
2024-03-22 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2653 1.2653 1.2670 1.2670 -0.0017 -0.13%
2024-03-21 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2670 1.2670 1.2658 1.2658 0.0012 0.09%
2024-03-20 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2658 1.2658 1.2631 1.2631 0.0027 0.21%
2024-03-19 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2631 1.2631 1.2615 1.2615 0.0016 0.13%
2024-03-18 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2615 1.2615 1.2580 1.2580 0.0035 0.28%
2024-03-15 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2580 1.2580 1.2573 1.2573 0.0007 0.06%
2024-03-14 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2573 1.2573 1.2583 1.2583 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2583 1.2583 1.2592 1.2592 -0.0009 -0.07%
2024-03-12 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2592 1.2592 1.2603 1.2603 -0.0011 -0.09%
2024-03-11 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2603 1.2603 1.2581 1.2581 0.0022 0.17%
2024-03-08 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2581 1.2581 1.2584 1.2584 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2584 1.2584 1.2598 1.2598 -0.0014 -0.11%
2024-03-06 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2598 1.2598 1.2589 1.2589 0.0009 0.07%
2024-03-05 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2589 1.2589 1.2614 1.2614 -0.0025 -0.20%
2024-03-04 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2614 1.2614 1.2630 1.2630 -0.0016 -0.13%
2024-03-01 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2630 1.2630 1.2634 1.2634 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2634 1.2634 1.2597 1.2597 0.0037 0.29%
2024-02-28 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2597 1.2597 1.2662 1.2662 -0.0065 -0.51%
2024-02-27 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2662 1.2662 1.2653 1.2653 0.0009 0.07%
2024-02-26 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2653 1.2653 1.2657 1.2657 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2657 1.2657 1.2644 1.2644 0.0013 0.10%
2024-02-22 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2644 1.2644 1.2619 1.2619 0.0025 0.20%
2024-02-21 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2619 1.2619 1.2567 1.2567 0.0052 0.41%
2024-02-20 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2567 1.2567 1.2548 1.2548 0.0019 0.15%
2024-02-19 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2548 1.2548 1.2491 1.2491 0.0057 0.46%
2024-02-08 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2491 1.2491 1.2448 1.2448 0.0043 0.35%
2024-02-07 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2448 1.2448 1.2483 1.2483 -0.0035 -0.28%
2024-02-06 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2483 1.2483 1.2500 1.2500 -0.0017 -0.14%
2024-02-05 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2500 1.2500 1.2535 1.2535 -0.0035 -0.28%
2024-02-02 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2535 1.2535 1.2552 1.2552 -0.0017 -0.14%
2024-02-01 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2552 1.2552 1.2572 1.2572 -0.0020 -0.16%
2024-01-31 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2572 1.2572 1.2571 1.2571 0.0001 0.01%
2024-01-30 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2571 1.2571 1.2565 1.2565 0.0006 0.05%
2024-01-29 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2565 1.2565 1.2591 1.2591 -0.0026 -0.21%
2024-01-26 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2591 1.2591 1.2562 1.2562 0.0029 0.23%
2024-01-25 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2562 1.2562 1.2504 1.2504 0.0058 0.46%
2024-01-24 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2504 1.2504 1.2499 1.2499 0.0005 0.04%
2024-01-23 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2499 1.2499 1.2504 1.2504 -0.0005 -0.04%
2024-01-22 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2504 1.2504 1.2550 1.2550 -0.0046 -0.37%
2024-01-19 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2550 1.2550 1.2541 1.2541 0.0009 0.07%
2024-01-18 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01%
2024-01-17 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2540 1.2540 1.2561 1.2561 -0.0021 -0.17%
2024-01-16 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2561 1.2561 1.2572 1.2572 -0.0011 -0.09%
2024-01-15 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2572 1.2572 1.2567 1.2567 0.0005 0.04%
2024-01-12 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2567 1.2567 1.2568 1.2568 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2568 1.2568 1.2561 1.2561 0.0007 0.06%
2024-01-10 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2561 1.2561 1.2577 1.2577 -0.0016 -0.13%
2024-01-09 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2577 1.2577 1.2543 1.2543 0.0034 0.27%
2024-01-08 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2543 1.2543 1.2570 1.2570 -0.0027 -0.21%
2024-01-05 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
2024-01-04 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2569 1.2569 1.2567 1.2567 0.0002 0.02%
2024-01-03 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2567 1.2567 1.2586 1.2586 -0.0019 -0.15%
2024-01-02 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2586 1.2586 1.2567 1.2567 0.0019 0.15%
2023-12-29 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2567 1.2567 1.2541 1.2541 0.0026 0.21%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%