浙商大数据智选消费混合基金净值查询(002967)
今天最新净值
1.6620
0.0070 0.4200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6610
0.0000 -0.0025%
- 累计净值：1.6620
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2730亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 白玉
近一季,浙商大数据智选消费混合(002967)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0140 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0160 |
0.98% |
| 2024-04-12 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-04-02 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0110 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-01 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0200 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0300 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0270 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0140 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0400 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0670 |
4.50% |
| 2024-02-05 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0260 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0340 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0310 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0200 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0570 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合 |
1.6150 |
1.6150 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19% |
