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前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)

今天最新净值 1.2440 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2476 -0.0004 -0.0355%
近一季前海开源鼎安债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002971 前海开源鼎安债券A 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2024-03-27 002971 前海开源鼎安债券A 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08%
2024-03-26 002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2024-03-25 002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2024-03-22 002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 1.2470 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 002971 前海开源鼎安债券A 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08%
2024-03-20 002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2024-03-19 002971 前海开源鼎安债券A 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16%
2024-03-18 002971 前海开源鼎安债券A 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.08%
2024-03-15 002971 前海开源鼎安债券A 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08%
2024-03-14 002971 前海开源鼎安债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2024-03-13 002971 前海开源鼎安债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2024-03-12 002971 前海开源鼎安债券A 1.2430 1.2430 1.2510 1.2510 -0.0080 -0.64%
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2024-03-08 002971 前海开源鼎安债券A 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.00%
2024-03-07 002971 前海开源鼎安债券A 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.16%
2024-03-06 002971 前海开源鼎安债券A 1.2510 1.2510 1.2490 1.2490 0.0020 0.16%
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2024-02-27 002971 前海开源鼎安债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08%
2024-02-26 002971 前海开源鼎安债券A 1.2400 1.2400 1.2430 1.2430 -0.0030 -0.24%
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2024-02-22 002971 前海开源鼎安债券A 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16%
2024-02-21 002971 前海开源鼎安债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.00%
2024-02-20 002971 前海开源鼎安债券A 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24%
2024-02-19 002971 前海开源鼎安债券A 1.2370 1.2370 1.2340 1.2340 0.0030 0.24%
2024-02-08 002971 前海开源鼎安债券A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
2024-02-07 002971 前海开源鼎安债券A 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.08%
2024-02-06 002971 前海开源鼎安债券A 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.08%
2024-02-05 002971 前海开源鼎安债券A 1.2360 1.2360 1.2330 1.2330 0.0030 0.24%
2024-02-02 002971 前海开源鼎安债券A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08%
2024-02-01 002971 前海开源鼎安债券A 1.2320 1.2320 1.2340 1.2340 -0.0020 -0.16%
2024-01-31 002971 前海开源鼎安债券A 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16%
2024-01-30 002971 前海开源鼎安债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2024-01-29 002971 前海开源鼎安债券A 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.16%
2024-01-26 002971 前海开源鼎安债券A 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.24%
2024-01-25 002971 前海开源鼎安债券A 1.2270 1.2270 1.2240 1.2240 0.0030 0.25%
2024-01-24 002971 前海开源鼎安债券A 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16%
2024-01-23 002971 前海开源鼎安债券A 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.08%
2024-01-22 002971 前海开源鼎安债券A 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.00%
2024-01-19 002971 前海开源鼎安债券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08%
2024-01-18 002971 前海开源鼎安债券A 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16%
2024-01-17 002971 前海开源鼎安债券A 1.2240 1.2240 1.2310 1.2310 -0.0070 -0.57%
2024-01-16 002971 前海开源鼎安债券A 1.2310 1.2310 1.2330 1.2330 -0.0020 -0.16%
2024-01-15 002971 前海开源鼎安债券A 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 002971 前海开源鼎安债券A 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.24%
2024-01-11 002971 前海开源鼎安债券A 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24%
2024-01-10 002971 前海开源鼎安债券A 1.2280 1.2280 1.2300 1.2300 -0.0020 -0.16%
2024-01-09 002971 前海开源鼎安债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16%
2024-01-08 002971 前海开源鼎安债券A 1.2280 1.2280 1.2420 1.2420 -0.0140 -1.13%
2024-01-05 002971 前海开源鼎安债券A 1.2420 1.2420 1.2510 1.2510 -0.0090 -0.72%
2024-01-04 002971 前海开源鼎安债券A 1.2510 1.2510 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32%
2024-01-03 002971 前海开源鼎安债券A 1.2550 1.2550 1.2610 1.2610 -0.0060 -0.48%
2024-01-02 002971 前海开源鼎安债券A 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.08%
2023-12-29 002971 前海开源鼎安债券A 1.2600 1.2600 1.2510 1.2510 0.0090 0.72%