前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)
今天最新净值
1.2440
0.0010 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2476
-0.0004 -0.0355%
- 累计净值:1.2440
- 成立日期:2016-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7231亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:史延 陆琦 曾健飞 田维
近一季,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08% |
|
2024-03-14 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0080 |
-0.64% |
2024-03-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-04 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0040 |
0.32% |
2024-03-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-02-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
|
2024-02-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-31 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-30 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0030 |
0.25% |
2024-01-24 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-17 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0070 |
-0.57% |
2024-01-16 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-10 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-09 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0140 |
-1.13% |
2024-01-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0090 |
-0.72% |
2024-01-04 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-01-03 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-01-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08% |
2023-12-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0090 |
0.72% |