新华红利回报混合基金净值查询(003025)
今天最新净值
1.0281
0.0029 0.2800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0372
0.0068 0.6618%
- 累计净值：1.5297
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6130亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明 郑毅
近一季,新华红利回报混合(003025)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0304 |
1.5320 |
1.0412 |
1.5428 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0412 |
1.5428 |
1.0482 |
1.5498 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0482 |
1.5498 |
1.0491 |
1.5507 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0491 |
1.5507 |
1.0507 |
1.5523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0507 |
1.5523 |
1.0428 |
1.5444 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0428 |
1.5444 |
1.0539 |
1.5555 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0539 |
1.5555 |
1.0458 |
1.5474 |
0.0081 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0458 |
1.5474 |
1.0403 |
1.5419 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0403 |
1.5419 |
1.0337 |
1.5353 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0337 |
1.5353 |
1.0347 |
1.5363 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0347 |
1.5363 |
1.0384 |
1.5400 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0384 |
1.5400 |
1.0405 |
1.5421 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0405 |
1.5421 |
1.0388 |
1.5404 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0388 |
1.5404 |
1.0380 |
1.5396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0380 |
1.5396 |
1.0360 |
1.5376 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0360 |
1.5376 |
1.0282 |
1.5298 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0282 |
1.5298 |
1.0259 |
1.5275 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0259 |
1.5275 |
1.0317 |
1.5333 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0317 |
1.5333 |
1.0317 |
1.5333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0317 |
1.5333 |
1.0343 |
1.5359 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0343 |
1.5359 |
1.0362 |
1.5378 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0362 |
1.5378 |
1.0362 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0362 |
1.5378 |
1.0331 |
1.5347 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0331 |
1.5347 |
1.0365 |
1.5381 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0365 |
1.5381 |
1.0281 |
1.5297 |
0.0084 |
0.82% |
|
|
| 2024-03-15 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0281 |
1.5297 |
1.0252 |
1.5268 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0252 |
1.5268 |
1.0255 |
1.5271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0255 |
1.5271 |
1.0249 |
1.5265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0249 |
1.5265 |
1.0325 |
1.5341 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0325 |
1.5341 |
1.0323 |
1.5339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0323 |
1.5339 |
1.0251 |
1.5267 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0251 |
1.5267 |
1.0277 |
1.5293 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0277 |
1.5293 |
1.0280 |
1.5296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0280 |
1.5296 |
1.0262 |
1.5278 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0262 |
1.5278 |
1.0194 |
1.5210 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0194 |
1.5210 |
1.0172 |
1.5188 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0172 |
1.5188 |
1.0041 |
1.5057 |
0.0131 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0041 |
1.5057 |
1.0131 |
1.5147 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0131 |
1.5147 |
1.0058 |
1.5074 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0058 |
1.5074 |
1.0074 |
1.5090 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0074 |
1.5090 |
1.0063 |
1.5079 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0063 |
1.5079 |
1.0035 |
1.5051 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0035 |
1.5051 |
1.0059 |
1.5075 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0059 |
1.5075 |
1.0060 |
1.5076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0060 |
1.5076 |
0.9920 |
1.4936 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-02-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9920 |
1.4936 |
0.9859 |
1.4875 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9859 |
1.4875 |
0.9788 |
1.4804 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9788 |
1.4804 |
0.9619 |
1.4635 |
0.0169 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9619 |
1.4635 |
0.9645 |
1.4661 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9645 |
1.4661 |
0.9672 |
1.4688 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9672 |
1.4688 |
0.9682 |
1.4698 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9682 |
1.4698 |
0.9723 |
1.4739 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9723 |
1.4739 |
0.9777 |
1.4793 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9777 |
1.4793 |
0.9826 |
1.4842 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9826 |
1.4842 |
0.9862 |
1.4878 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9862 |
1.4878 |
0.9762 |
1.4778 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-01-24 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9762 |
1.4778 |
0.9728 |
1.4744 |
0.0034 |
0.35% |
