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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

今天最新净值 1.6438 0.0043 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6514 0.0071 0.4340%
  • 累计净值:1.6938
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 王涛 梁冰哲
近一季安信新价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率4.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003026 安信新价值混合A 1.6443 1.6943 1.6421 1.6921 0.0022 0.13%
2024-03-27 003026 安信新价值混合A 1.6421 1.6921 1.6445 1.6945 -0.0024 -0.15%
2024-03-26 003026 安信新价值混合A 1.6445 1.6945 1.6475 1.6975 -0.0030 -0.18%
2024-03-25 003026 安信新价值混合A 1.6475 1.6975 1.6498 1.6998 -0.0023 -0.14%
2024-03-22 003026 安信新价值混合A 1.6498 1.6998 1.6541 1.7041 -0.0043 -0.26%
2024-03-21 003026 安信新价值混合A 1.6541 1.7041 1.6549 1.7049 -0.0008 -0.05%
2024-03-20 003026 安信新价值混合A 1.6549 1.7049 1.6515 1.7015 0.0034 0.21%
2024-03-19 003026 安信新价值混合A 1.6515 1.7015 1.6487 1.6987 0.0028 0.17%
2024-03-18 003026 安信新价值混合A 1.6487 1.6987 1.6438 1.6938 0.0049 0.30%
2024-03-15 003026 安信新价值混合A 1.6438 1.6938 1.6395 1.6895 0.0043 0.26%
2024-03-14 003026 安信新价值混合A 1.6395 1.6895 1.6397 1.6897 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 003026 安信新价值混合A 1.6397 1.6897 1.6390 1.6890 0.0007 0.04%
2024-03-12 003026 安信新价值混合A 1.6390 1.6890 1.6502 1.7002 -0.0112 -0.68%
2024-03-11 003026 安信新价值混合A 1.6502 1.7002 1.6516 1.7016 -0.0014 -0.08%
2024-03-08 003026 安信新价值混合A 1.6516 1.7016 1.6483 1.6983 0.0033 0.20%
2024-03-07 003026 安信新价值混合A 1.6483 1.6983 1.6466 1.6966 0.0017 0.10%
2024-03-06 003026 安信新价值混合A 1.6466 1.6966 1.6441 1.6941 0.0025 0.15%
2024-03-05 003026 安信新价值混合A 1.6441 1.6941 1.6467 1.6967 -0.0026 -0.16%
2024-03-04 003026 安信新价值混合A 1.6467 1.6967 1.6415 1.6915 0.0052 0.32%
2024-03-01 003026 安信新价值混合A 1.6415 1.6915 1.6399 1.6899 0.0016 0.10%
2024-02-29 003026 安信新价值混合A 1.6399 1.6899 1.6287 1.6787 0.0112 0.69%
2024-02-28 003026 安信新价值混合A 1.6287 1.6787 1.6439 1.6939 -0.0152 -0.92%
2024-02-27 003026 安信新价值混合A 1.6439 1.6939 1.6377 1.6877 0.0062 0.38%
2024-02-26 003026 安信新价值混合A 1.6377 1.6877 1.6434 1.6934 -0.0057 -0.35%
2024-02-23 003026 安信新价值混合A 1.6434 1.6934 1.6425 1.6925 0.0009 0.05%
2024-02-22 003026 安信新价值混合A 1.6425 1.6925 1.6354 1.6854 0.0071 0.43%
2024-02-21 003026 安信新价值混合A 1.6354 1.6854 1.6326 1.6826 0.0028 0.17%
2024-02-20 003026 安信新价值混合A 1.6326 1.6826 1.6208 1.6708 0.0118 0.73%
2024-02-19 003026 安信新价值混合A 1.6208 1.6708 1.6112 1.6612 0.0096 0.60%
2024-02-08 003026 安信新价值混合A 1.6112 1.6612 1.5993 1.6493 0.0119 0.74%
2024-02-07 003026 安信新价值混合A 1.5993 1.6493 1.5901 1.6401 0.0092 0.58%
2024-02-06 003026 安信新价值混合A 1.5901 1.6401 1.5714 1.6214 0.0187 1.19%
2024-02-05 003026 安信新价值混合A 1.5714 1.6214 1.5744 1.6244 -0.0030 -0.19%
2024-02-02 003026 安信新价值混合A 1.5744 1.6244 1.5776 1.6276 -0.0032 -0.20%
2024-02-01 003026 安信新价值混合A 1.5776 1.6276 1.5810 1.6310 -0.0034 -0.22%
2024-01-31 003026 安信新价值混合A 1.5810 1.6310 1.5862 1.6362 -0.0052 -0.33%
2024-01-30 003026 安信新价值混合A 1.5862 1.6362 1.5947 1.6447 -0.0085 -0.53%
2024-01-29 003026 安信新价值混合A 1.5947 1.6447 1.5991 1.6491 -0.0044 -0.28%
2024-01-26 003026 安信新价值混合A 1.5991 1.6491 1.5955 1.6455 0.0036 0.23%
2024-01-25 003026 安信新价值混合A 1.5955 1.6455 1.5750 1.6250 0.0205 1.30%
2024-01-24 003026 安信新价值混合A 1.5750 1.6250 1.5675 1.6175 0.0075 0.48%
2024-01-23 003026 安信新价值混合A 1.5675 1.6175 1.5650 1.6150 0.0025 0.16%
2024-01-22 003026 安信新价值混合A 1.5650 1.6150 1.5808 1.6308 -0.0158 -1.00%
2024-01-19 003026 安信新价值混合A 1.5808 1.6308 1.5814 1.6314 -0.0006 -0.04%
2024-01-18 003026 安信新价值混合A 1.5814 1.6314 1.5832 1.6332 -0.0018 -0.11%
2024-01-17 003026 安信新价值混合A 1.5832 1.6332 1.5918 1.6418 -0.0086 -0.54%
2024-01-16 003026 安信新价值混合A 1.5918 1.6418 1.5936 1.6436 -0.0018 -0.11%
2024-01-15 003026 安信新价值混合A 1.5936 1.6436 1.5933 1.6433 0.0003 0.02%
2024-01-12 003026 安信新价值混合A 1.5933 1.6433 1.5905 1.6405 0.0028 0.18%
2024-01-11 003026 安信新价值混合A 1.5905 1.6405 1.5934 1.6434 -0.0029 -0.18%
2024-01-10 003026 安信新价值混合A 1.5934 1.6434 1.5968 1.6468 -0.0034 -0.21%
2024-01-09 003026 安信新价值混合A 1.5968 1.6468 1.5930 1.6430 0.0038 0.24%
2024-01-08 003026 安信新价值混合A 1.5930 1.6430 1.5985 1.6485 -0.0055 -0.34%
2024-01-05 003026 安信新价值混合A 1.5985 1.6485 1.5990 1.6490 -0.0005 -0.03%
2024-01-04 003026 安信新价值混合A 1.5990 1.6490 1.5987 1.6487 0.0003 0.02%
2024-01-03 003026 安信新价值混合A 1.5987 1.6487 1.6000 1.6500 -0.0013 -0.08%
2024-01-02 003026 安信新价值混合A 1.6000 1.6500 1.5960 1.6460 0.0040 0.25%
2023-12-29 003026 安信新价值混合A 1.5960 1.6460 1.5900 1.6400 0.0060 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%