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安信新价值混合C基金净值查询(003027)

今天最新净值 1.6177 0.0042 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6200 0.0040 0.2475%
  • 累计净值:1.6677
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3248亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 王涛 梁冰哲
近一季安信新价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信新价值混合C(003027)基金累计收益率3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003027 安信新价值混合C 1.6181 1.6681 1.6160 1.6660 0.0021 0.13%
2024-03-27 003027 安信新价值混合C 1.6160 1.6660 1.6183 1.6683 -0.0023 -0.14%
2024-03-26 003027 安信新价值混合C 1.6183 1.6683 1.6212 1.6712 -0.0029 -0.18%
2024-03-25 003027 安信新价值混合C 1.6212 1.6712 1.6236 1.6736 -0.0024 -0.15%
2024-03-22 003027 安信新价值混合C 1.6236 1.6736 1.6278 1.6778 -0.0042 -0.26%
2024-03-21 003027 安信新价值混合C 1.6278 1.6778 1.6286 1.6786 -0.0008 -0.05%
2024-03-20 003027 安信新价值混合C 1.6286 1.6786 1.6252 1.6752 0.0034 0.21%
2024-03-19 003027 安信新价值混合C 1.6252 1.6752 1.6225 1.6725 0.0027 0.17%
2024-03-18 003027 安信新价值混合C 1.6225 1.6725 1.6177 1.6677 0.0048 0.30%
2024-03-15 003027 安信新价值混合C 1.6177 1.6677 1.6135 1.6635 0.0042 0.26%
2024-03-14 003027 安信新价值混合C 1.6135 1.6635 1.6138 1.6638 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 003027 安信新价值混合C 1.6138 1.6638 1.6131 1.6631 0.0007 0.04%
2024-03-12 003027 安信新价值混合C 1.6131 1.6631 1.6241 1.6741 -0.0110 -0.68%
2024-03-11 003027 安信新价值混合C 1.6241 1.6741 1.6255 1.6755 -0.0014 -0.09%
2024-03-08 003027 安信新价值混合C 1.6255 1.6755 1.6222 1.6722 0.0033 0.20%
2024-03-07 003027 安信新价值混合C 1.6222 1.6722 1.6205 1.6705 0.0017 0.10%
2024-03-06 003027 安信新价值混合C 1.6205 1.6705 1.6181 1.6681 0.0024 0.15%
2024-03-05 003027 安信新价值混合C 1.6181 1.6681 1.6207 1.6707 -0.0026 -0.16%
2024-03-04 003027 安信新价值混合C 1.6207 1.6707 1.6156 1.6656 0.0051 0.32%
2024-03-01 003027 安信新价值混合C 1.6156 1.6656 1.6140 1.6640 0.0016 0.10%
2024-02-29 003027 安信新价值混合C 1.6140 1.6640 1.6030 1.6530 0.0110 0.69%
2024-02-28 003027 安信新价值混合C 1.6030 1.6530 1.6180 1.6680 -0.0150 -0.93%
2024-02-27 003027 安信新价值混合C 1.6180 1.6680 1.6119 1.6619 0.0061 0.38%
2024-02-26 003027 安信新价值混合C 1.6119 1.6619 1.6175 1.6675 -0.0056 -0.35%
2024-02-23 003027 安信新价值混合C 1.6175 1.6675 1.6166 1.6666 0.0009 0.06%
2024-02-22 003027 安信新价值混合C 1.6166 1.6666 1.6096 1.6596 0.0070 0.43%
2024-02-21 003027 安信新价值混合C 1.6096 1.6596 1.6070 1.6570 0.0026 0.16%
2024-02-20 003027 安信新价值混合C 1.6070 1.6570 1.5953 1.6453 0.0117 0.73%
2024-02-19 003027 安信新价值混合C 1.5953 1.6453 1.5859 1.6359 0.0094 0.59%
2024-02-08 003027 安信新价值混合C 1.5859 1.6359 1.5743 1.6243 0.0116 0.74%
2024-02-07 003027 安信新价值混合C 1.5743 1.6243 1.5653 1.6153 0.0090 0.57%
2024-02-06 003027 安信新价值混合C 1.5653 1.6153 1.5468 1.5968 0.0185 1.20%
2024-02-05 003027 安信新价值混合C 1.5468 1.5968 1.5498 1.5998 -0.0030 -0.19%
2024-02-02 003027 安信新价值混合C 1.5498 1.5998 1.5529 1.6029 -0.0031 -0.20%
2024-02-01 003027 安信新价值混合C 1.5529 1.6029 1.5563 1.6063 -0.0034 -0.22%
2024-01-31 003027 安信新价值混合C 1.5563 1.6063 1.5614 1.6114 -0.0051 -0.33%
2024-01-30 003027 安信新价值混合C 1.5614 1.6114 1.5698 1.6198 -0.0084 -0.54%
2024-01-29 003027 安信新价值混合C 1.5698 1.6198 1.5741 1.6241 -0.0043 -0.27%
2024-01-26 003027 安信新价值混合C 1.5741 1.6241 1.5706 1.6206 0.0035 0.22%
2024-01-25 003027 安信新价值混合C 1.5706 1.6206 1.5505 1.6005 0.0201 1.30%
2024-01-24 003027 安信新价值混合C 1.5505 1.6005 1.5431 1.5931 0.0074 0.48%
2024-01-23 003027 安信新价值混合C 1.5431 1.5931 1.5406 1.5906 0.0025 0.16%
2024-01-22 003027 安信新价值混合C 1.5406 1.5906 1.5562 1.6062 -0.0156 -1.00%
2024-01-19 003027 安信新价值混合C 1.5562 1.6062 1.5568 1.6068 -0.0006 -0.04%
2024-01-18 003027 安信新价值混合C 1.5568 1.6068 1.5586 1.6086 -0.0018 -0.12%
2024-01-17 003027 安信新价值混合C 1.5586 1.6086 1.5671 1.6171 -0.0085 -0.54%
2024-01-16 003027 安信新价值混合C 1.5671 1.6171 1.5689 1.6189 -0.0018 -0.11%
2024-01-15 003027 安信新价值混合C 1.5689 1.6189 1.5685 1.6185 0.0004 0.03%
2024-01-12 003027 安信新价值混合C 1.5685 1.6185 1.5659 1.6159 0.0026 0.17%
2024-01-11 003027 安信新价值混合C 1.5659 1.6159 1.5687 1.6187 -0.0028 -0.18%
2024-01-10 003027 安信新价值混合C 1.5687 1.6187 1.5721 1.6221 -0.0034 -0.22%
2024-01-09 003027 安信新价值混合C 1.5721 1.6221 1.5684 1.6184 0.0037 0.24%
2024-01-08 003027 安信新价值混合C 1.5684 1.6184 1.5737 1.6237 -0.0053 -0.34%
2024-01-05 003027 安信新价值混合C 1.5737 1.6237 1.5742 1.6242 -0.0005 -0.03%
2024-01-04 003027 安信新价值混合C 1.5742 1.6242 1.5739 1.6239 0.0003 0.02%
2024-01-03 003027 安信新价值混合C 1.5739 1.6239 1.5752 1.6252 -0.0013 -0.08%
2024-01-02 003027 安信新价值混合C 1.5752 1.6252 1.5713 1.6213 0.0039 0.25%
2023-12-29 003027 安信新价值混合C 1.5713 1.6213 1.5655 1.6155 0.0058 0.37%