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嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)

今天最新净值 1.6490 0.0070 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0100 -0.6164%
  • 累计净值:1.6490
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6851亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张丹华 王贵重
近一季嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金累计收益率-6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 1.6240 1.5760 1.5760 0.0480 3.05%
2024-03-27 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5760 1.5760 1.6360 1.6360 -0.0600 -3.67%
2024-03-26 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6360 1.6360 1.6750 1.6750 -0.0390 -2.33%
2024-03-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6750 1.6750 1.7310 1.7310 -0.0560 -3.24%
2024-03-22 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 1.7310 1.7360 1.7360 -0.0050 -0.29%
2024-03-21 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7360 1.7360 1.7310 1.7310 0.0050 0.29%
2024-03-20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 1.7310 1.6670 1.6670 0.0640 3.84%
2024-03-19 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 1.6670 1.6830 1.6830 -0.0160 -0.95%
2024-03-18 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6830 1.6830 1.6490 1.6490 0.0340 2.06%
2024-03-15 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6490 1.6490 1.6420 1.6420 0.0070 0.43%
2024-03-14 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6420 1.6420 1.6780 1.6780 -0.0360 -2.15%
2024-03-13 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6780 1.6780 1.6590 1.6590 0.0190 1.15%
2024-03-12 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6590 1.6590 1.6590 1.6590 0.0000 0.00%
2024-03-11 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6590 1.6590 1.6440 1.6440 0.0150 0.91%
2024-03-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6440 1.6440 1.6300 1.6300 0.0140 0.86%
2024-03-07 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6300 1.6300 1.6780 1.6780 -0.0480 -2.86%
2024-03-06 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6780 1.6780 1.7120 1.7120 -0.0340 -1.99%
2024-03-05 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7120 1.7120 1.7020 1.7020 0.0100 0.59%
2024-03-04 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7020 1.7020 1.6790 1.6790 0.0230 1.37%
2024-03-01 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 1.6790 1.6240 1.6240 0.0550 3.39%
2024-02-29 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 1.6240 1.5650 1.5650 0.0590 3.77%
2024-02-28 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5650 1.5650 1.6450 1.6450 -0.0800 -4.86%
2024-02-27 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6450 1.6450 1.5760 1.5760 0.0690 4.38%
2024-02-26 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5760 1.5760 1.5700 1.5700 0.0060 0.38%
2024-02-23 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5700 1.5700 1.5410 1.5410 0.0290 1.88%
2024-02-22 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5410 1.5410 1.5220 1.5220 0.0190 1.25%
2024-02-21 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5220 1.5220 1.5260 1.5260 -0.0040 -0.26%
2024-02-20 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5260 1.5260 1.5290 1.5290 -0.0030 -0.20%
2024-02-19 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5290 1.5290 1.4610 1.4610 0.0680 4.65%
2024-02-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4610 1.4610 1.3960 1.3960 0.0650 4.66%
2024-02-07 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3960 1.3960 1.3770 1.3770 0.0190 1.38%
2024-02-06 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3770 1.3770 1.3000 1.3000 0.0770 5.92%
2024-02-05 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3000 1.3000 1.3480 1.3480 -0.0480 -3.56%
2024-02-02 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3480 1.3480 1.3790 1.3790 -0.0310 -2.25%
2024-02-01 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88%
2024-01-31 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3670 1.3670 1.4130 1.4130 -0.0460 -3.26%
2024-01-30 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4130 1.4130 1.4570 1.4570 -0.0440 -3.02%
2024-01-29 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4570 1.4570 1.4910 1.4910 -0.0340 -2.28%
2024-01-26 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4910 1.4910 1.5200 1.5200 -0.0290 -1.91%
2024-01-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5200 1.5200 1.4820 1.4820 0.0380 2.56%
2024-01-24 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09%
2024-01-23 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4660 1.4660 1.4090 1.4090 0.0570 4.05%
2024-01-22 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4090 1.4090 1.4810 1.4810 -0.0720 -4.86%
2024-01-19 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4810 1.4810 1.4850 1.4850 -0.0040 -0.27%
2024-01-18 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4850 1.4850 1.4530 1.4530 0.0320 2.20%
2024-01-17 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4530 1.4530 1.4870 1.4870 -0.0340 -2.29%
2024-01-16 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4870 1.4870 1.5040 1.5040 -0.0170 -1.13%
2024-01-15 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5040 1.5040 1.5130 1.5130 -0.0090 -0.59%
2024-01-12 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5130 1.5130 1.5450 1.5450 -0.0320 -2.07%
2024-01-11 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5450 1.5450 1.5030 1.5030 0.0420 2.79%
2024-01-10 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5030 1.5030 1.5360 1.5360 -0.0330 -2.15%
2024-01-09 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5360 1.5360 1.5430 1.5430 -0.0070 -0.45%
2024-01-08 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5430 1.5430 1.5660 1.5660 -0.0230 -1.47%
2024-01-05 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5660 1.5660 1.5990 1.5990 -0.0330 -2.06%
2024-01-04 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5990 1.5990 1.6260 1.6260 -0.0270 -1.66%
2024-01-03 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6260 1.6260 1.6490 1.6490 -0.0230 -1.39%
2024-01-02 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6490 1.6490 1.6750 1.6750 -0.0260 -1.55%
2023-12-29 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6750 1.6750 1.6370 1.6370 0.0380 2.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%