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中融睿祥定期开放债券A基金净值查询(003071)

今天最新净值 1.2917 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3294
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.6130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 朱柏蓉
近一季中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融睿祥定期开放债券A(003071)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2935 1.3312 1.2932 1.3309 0.0003 0.02%
2024-03-26 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2932 1.3309 1.2931 1.3308 0.0001 0.01%
2024-03-25 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2931 1.3308 1.2931 1.3308 0.0000 0.00%
2024-03-22 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2931 1.3308 1.2930 1.3307 0.0001 0.01%
2024-03-21 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2930 1.3307 1.2929 1.3306 0.0001 0.01%
2024-03-20 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2929 1.3306 1.2928 1.3305 0.0001 0.01%
2024-03-19 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2928 1.3305 1.2924 1.3301 0.0004 0.03%
2024-03-18 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2924 1.3301 1.2917 1.3294 0.0007 0.05%
2024-03-15 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2917 1.3294 1.2914 1.3291 0.0003 0.02%
2024-03-14 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2914 1.3291 1.2916 1.3293 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2916 1.3293 1.2922 1.3299 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2922 1.3299 1.2933 1.3310 -0.0011 -0.09%
2024-03-11 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2933 1.3310 1.2937 1.3314 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2937 1.3314 1.2937 1.3314 0.0000 0.00%
2024-03-07 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2937 1.3314 1.2934 1.3311 0.0003 0.02%
2024-03-06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2934 1.3311 1.2929 1.3306 0.0005 0.04%
2024-03-05 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2929 1.3306 1.2928 1.3305 0.0001 0.01%
2024-03-04 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2928 1.3305 1.2922 1.3299 0.0006 0.05%
2024-03-01 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2922 1.3299 1.2928 1.3305 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2928 1.3305 1.2922 1.3299 0.0006 0.05%
2024-02-28 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2922 1.3299 1.2918 1.3295 0.0004 0.03%
2024-02-27 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2918 1.3295 1.2915 1.3292 0.0003 0.02%
2024-02-26 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2915 1.3292 1.2907 1.3284 0.0008 0.06%
2024-02-23 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2907 1.3284 1.2900 1.3277 0.0007 0.05%
2024-02-22 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2900 1.3277 1.2894 1.3271 0.0006 0.05%
2024-02-21 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2894 1.3271 1.2889 1.3266 0.0005 0.04%
2024-02-20 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2889 1.3266 1.2881 1.3258 0.0008 0.06%
2024-02-19 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2881 1.3258 1.2869 1.3246 0.0012 0.09%
2024-02-08 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2869 1.3246 1.2869 1.3246 0.0000 0.00%
2024-02-07 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2869 1.3246 1.2860 1.3237 0.0009 0.07%
2024-02-06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2860 1.3237 1.2866 1.3243 -0.0006 -0.05%
2024-02-05 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2866 1.3243 1.2854 1.3231 0.0012 0.09%
2024-02-02 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2854 1.3231 1.2851 1.3228 0.0003 0.02%
2024-02-01 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2851 1.3228 1.2849 1.3226 0.0002 0.02%
2024-01-31 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2849 1.3226 1.2839 1.3216 0.0010 0.08%
2024-01-30 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2839 1.3216 1.2830 1.3207 0.0009 0.07%
2024-01-29 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2830 1.3207 1.2825 1.3202 0.0005 0.04%
2024-01-26 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2825 1.3202 1.2822 1.3199 0.0003 0.02%
2024-01-25 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2822 1.3199 1.2819 1.3196 0.0003 0.02%
2024-01-24 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2819 1.3196 1.2816 1.3193 0.0003 0.02%
2024-01-23 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2816 1.3193 1.2814 1.3191 0.0002 0.02%
2024-01-22 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2814 1.3191 1.2804 1.3181 0.0010 0.08%
2024-01-19 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2804 1.3181 1.2799 1.3176 0.0005 0.04%
2024-01-18 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2799 1.3176 1.2795 1.3172 0.0004 0.03%
2024-01-17 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2795 1.3172 1.2790 1.3167 0.0005 0.04%
2024-01-16 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2790 1.3167 1.2789 1.3166 0.0001 0.01%
2024-01-15 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2789 1.3166 1.2784 1.3161 0.0005 0.04%
2024-01-12 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2784 1.3161 1.2783 1.3160 0.0001 0.01%
2024-01-11 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2783 1.3160 1.2780 1.3157 0.0003 0.02%
2024-01-10 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2780 1.3157 1.2778 1.3155 0.0002 0.02%
2024-01-09 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2778 1.3155 1.2770 1.3147 0.0008 0.06%
2024-01-08 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2770 1.3147 1.2763 1.3140 0.0007 0.05%
2024-01-05 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2763 1.3140 1.2758 1.3135 0.0005 0.04%
2024-01-04 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2758 1.3135 1.2753 1.3130 0.0005 0.04%
2024-01-03 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2753 1.3130 1.2752 1.3129 0.0001 0.01%
2024-01-02 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2752 1.3129 1.2746 1.3123 0.0006 0.05%
2023-12-29 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2746 1.3123 1.2740 1.3117 0.0006 0.05%
2023-12-28 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2740 1.3117 1.2732 1.3109 0.0008 0.06%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%