| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 0.9779 | 4.89% |
| 国联物联网主题 | 1.1004 | 4.67% |
| 国联智选红利股票C | 0.9244 | 3.32% |
| 国联智选红利股票A | 0.9514 | 3.31% |
| 钢铁LOF | 1.0990 | 3.29% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5844 | 3.16% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5673 | 3.15% |
| 国联竞争优势 | 1.5595 | 3.03% |
| 国联匠心优选混合C | 0.7151 | 3.00% |
| 国联匠心优选混合A | 0.7293 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
