长盛盛裕纯债C基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0343
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.2995
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1323亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
近一季,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0327 |
1.3093 |
1.0337 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0337 |
1.3103 |
1.0331 |
1.3097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0331 |
1.3097 |
1.0324 |
1.3090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0324 |
1.3090 |
1.0318 |
1.3084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0318 |
1.3084 |
1.0310 |
1.3076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0310 |
1.3076 |
1.0306 |
1.3072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0306 |
1.3072 |
1.0304 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0304 |
1.3070 |
1.0299 |
1.3065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0299 |
1.3065 |
1.0403 |
1.3055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0403 |
1.3055 |
1.0396 |
1.3048 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0396 |
1.3048 |
1.0394 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0394 |
1.3046 |
1.0387 |
1.3039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0387 |
1.3039 |
1.0377 |
1.3029 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0377 |
1.3029 |
1.0370 |
1.3022 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0370 |
1.3022 |
1.0365 |
1.3017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0365 |
1.3017 |
1.0366 |
1.3018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0366 |
1.3018 |
1.0361 |
1.3013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0361 |
1.3013 |
1.0359 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0359 |
1.3011 |
1.0354 |
1.3006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3006 |
1.0354 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3006 |
1.0355 |
1.3007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0355 |
1.3007 |
1.0355 |
1.3007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0355 |
1.3007 |
1.0353 |
1.3005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0353 |
1.3005 |
1.0355 |
1.3007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0355 |
1.3007 |
1.0351 |
1.3003 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0351 |
1.3003 |
1.0343 |
1.2995 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0343 |
1.2995 |
1.0338 |
1.2990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0338 |
1.2990 |
1.0342 |
1.2994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0342 |
1.2994 |
1.0344 |
1.2996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0344 |
1.2996 |
1.0352 |
1.3004 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0352 |
1.3004 |
1.0354 |
1.3006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3006 |
1.0354 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3006 |
1.0354 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0354 |
1.3006 |
1.0345 |
1.2997 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0345 |
1.2997 |
1.0341 |
1.2993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0341 |
1.2993 |
1.0338 |
1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0338 |
1.2990 |
1.0344 |
1.2996 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0344 |
1.2996 |
1.0341 |
1.2993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0341 |
1.2993 |
1.0339 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0339 |
1.2991 |
1.0336 |
1.2988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0336 |
1.2988 |
1.0332 |
1.2984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0332 |
1.2984 |
1.0325 |
1.2977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0325 |
1.2977 |
1.0317 |
1.2969 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0317 |
1.2969 |
1.0313 |
1.2965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0313 |
1.2965 |
1.0307 |
1.2959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0307 |
1.2959 |
1.0297 |
1.2949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0297 |
1.2949 |
1.0294 |
1.2946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0294 |
1.2946 |
1.0291 |
1.2943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0291 |
1.2943 |
1.0295 |
1.2947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0295 |
1.2947 |
1.0286 |
1.2938 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0286 |
1.2938 |
1.0284 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0284 |
1.2936 |
1.0281 |
1.2933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0281 |
1.2933 |
1.0274 |
1.2926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0274 |
1.2926 |
1.0264 |
1.2916 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0264 |
1.2916 |
1.0260 |
1.2912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0260 |
1.2912 |
1.0256 |
1.2908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0256 |
1.2908 |
1.0250 |
1.2902 |
0.0006 |
0.06% |
