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天治鑫利半年定开债A基金净值查询(003123)

今天最新净值 1.1389 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:郝杰
近一季天治鑫利半年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天治鑫利半年定开债A(003123)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1126 1.1580 1.1125 1.1579 0.0001 0.01%
2024-03-27 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1125 1.1579 1.1122 1.1576 0.0003 0.03%
2024-03-26 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1122 1.1576 1.1407 1.1576 0.0000 0.00%
2024-03-25 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1407 1.1576 1.1405 1.1574 0.0002 0.02%
2024-03-22 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1405 1.1574 1.1403 1.1572 0.0002 0.02%
2024-03-21 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1403 1.1572 1.1401 1.1570 0.0002 0.02%
2024-03-20 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1401 1.1570 1.1400 1.1569 0.0001 0.01%
2024-03-19 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1400 1.1569 1.1397 1.1566 0.0003 0.03%
2024-03-18 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1397 1.1566 1.1389 1.1558 0.0008 0.07%
2024-03-15 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1389 1.1558 1.1388 1.1557 0.0001 0.01%
2024-03-14 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1388 1.1557 1.1389 1.1558 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1389 1.1558 1.1394 1.1563 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1394 1.1563 1.1399 1.1568 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1399 1.1568 1.1397 1.1566 0.0002 0.02%
2024-03-08 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1397 1.1566 1.1395 1.1564 0.0002 0.02%
2024-03-07 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1395 1.1564 1.1394 1.1563 0.0001 0.01%
2024-03-06 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1394 1.1563 1.1389 1.1558 0.0005 0.04%
2024-03-05 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1389 1.1558 1.1386 1.1555 0.0003 0.03%
2024-03-04 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1386 1.1555 1.1382 1.1551 0.0004 0.04%
2024-03-01 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1382 1.1551 1.1385 1.1554 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1385 1.1554 1.1379 1.1548 0.0006 0.05%
2024-02-28 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1379 1.1548 1.1376 1.1545 0.0003 0.03%
2024-02-27 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1376 1.1545 1.1370 1.1539 0.0006 0.05%
2024-02-26 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1370 1.1539 1.1365 1.1534 0.0005 0.04%
2024-02-23 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1365 1.1534 1.1359 1.1528 0.0006 0.05%
2024-02-22 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1359 1.1528 1.1354 1.1523 0.0005 0.04%
2024-02-21 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1354 1.1523 1.1348 1.1517 0.0006 0.05%
2024-02-20 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1348 1.1517 1.1342 1.1511 0.0006 0.05%
2024-02-19 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1342 1.1511 1.1333 1.1502 0.0009 0.08%
2024-02-08 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1333 1.1502 1.1331 1.1500 0.0002 0.02%
2024-02-07 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1331 1.1500 1.1325 1.1494 0.0006 0.05%
2024-02-06 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1325 1.1494 1.1329 1.1498 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1329 1.1498 1.1321 1.1490 0.0008 0.07%
2024-02-02 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1321 1.1490 1.1317 1.1486 0.0004 0.04%
2024-02-01 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1317 1.1486 1.1313 1.1482 0.0004 0.04%
2024-01-31 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1313 1.1482 1.1305 1.1474 0.0008 0.07%
2024-01-30 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1305 1.1474 1.1297 1.1466 0.0008 0.07%
2024-01-29 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1297 1.1466 1.1291 1.1460 0.0006 0.05%
2024-01-26 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1291 1.1460 1.1288 1.1457 0.0003 0.03%
2024-01-25 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1288 1.1457 1.1284 1.1453 0.0004 0.04%
2024-01-24 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1284 1.1453 1.1281 1.1450 0.0003 0.03%
2024-01-23 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1281 1.1450 1.1277 1.1446 0.0004 0.04%
2024-01-22 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1277 1.1446 1.1268 1.1437 0.0009 0.08%
2024-01-19 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1268 1.1437 1.1263 1.1432 0.0005 0.04%
2024-01-18 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1263 1.1432 1.1258 1.1427 0.0005 0.04%
2024-01-17 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1258 1.1427 1.1255 1.1424 0.0003 0.03%
2024-01-16 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1255 1.1424 1.1253 1.1422 0.0002 0.02%
2024-01-15 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1253 1.1422 1.1249 1.1418 0.0004 0.04%
2024-01-12 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1249 1.1418 1.1248 1.1417 0.0001 0.01%
2024-01-11 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1248 1.1417 1.1246 1.1415 0.0002 0.02%
2024-01-10 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1246 1.1415 1.1243 1.1412 0.0003 0.03%
2024-01-09 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1243 1.1412 1.1235 1.1404 0.0008 0.07%
2024-01-08 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1235 1.1404 1.1230 1.1399 0.0005 0.04%
2024-01-05 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1230 1.1399 1.1224 1.1393 0.0006 0.05%
2024-01-04 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1224 1.1393 1.1218 1.1387 0.0006 0.05%
2024-01-03 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1218 1.1387 1.1215 1.1384 0.0003 0.03%
2024-01-02 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1215 1.1384 1.1207 1.1376 0.0008 0.07%
2023-12-29 003123 天治鑫利半年定开债A 1.1207 1.1376 1.1199 1.1368 0.0008 0.07%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 1.1706 2.90%
天治量化核心精选混合C 0.5913 2.71%
天治量化核心精选混合A 0.5850 2.70%
天治趋势 0.6615 1.88%
天治低碳经济混合 0.9712 1.46%
天治核心LOF 0.4263 1.31%
天治财富 1.1257 0.68%
天治转型升级混合 0.8285 0.56%
天治可转债A 1.4111 0.31%
天治可转债C 1.3540 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%