中科沃土沃鑫成长混合基金净值查询(003125)
今天最新净值
1.2301
-0.0008 -0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2167
0.0029 0.2366%
- 累计净值：1.2301
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8643亿
- 最近资产：
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐伟 林青
近一季,中科沃土沃鑫成长混合(003125)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0149 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0219 |
1.80% |
| 2024-04-12 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-09 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0101 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0063 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-15 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0103 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0141 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0100 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2024-02-23 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0151 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0249 |
2.16% |
| 2024-02-05 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-01-30 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0224 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
003125 |
中科沃土沃鑫成长混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0175 |
1.53% |
