德邦新回报灵活配置混合基金净值查询(003132)
今天最新净值
1.2710
0.0067 0.5300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2854
0.0197 1.5561%
- 累计净值：1.5224
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3725亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 戴鹤忠 夏理曼 朱慧琳
近一季,德邦新回报灵活配置混合(003132)基金累计收益率3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2807 |
1.5321 |
1.2657 |
1.5171 |
0.0150 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2657 |
1.5171 |
1.2657 |
1.5171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2657 |
1.5171 |
1.2517 |
1.5031 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2517 |
1.5031 |
1.2537 |
1.5051 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2537 |
1.5051 |
1.2494 |
1.5008 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2494 |
1.5008 |
1.2352 |
1.4866 |
0.0142 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2352 |
1.4866 |
1.2604 |
1.5118 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2604 |
1.5118 |
1.2612 |
1.5126 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2612 |
1.5126 |
1.2558 |
1.5072 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2558 |
1.5072 |
1.2501 |
1.5015 |
0.0057 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-10 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2501 |
1.5015 |
1.2603 |
1.5117 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2603 |
1.5117 |
1.2563 |
1.5077 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2563 |
1.5077 |
1.2785 |
1.5299 |
-0.0222 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2785 |
1.5299 |
1.2784 |
1.5298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2784 |
1.5298 |
1.2812 |
1.5326 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2812 |
1.5326 |
1.2580 |
1.5094 |
0.0232 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2580 |
1.5094 |
1.2435 |
1.4949 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2435 |
1.4949 |
1.2278 |
1.4792 |
0.0157 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2278 |
1.4792 |
1.2444 |
1.4958 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2444 |
1.4958 |
1.2425 |
1.4939 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2425 |
1.4939 |
1.2641 |
1.5155 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2024-03-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2641 |
1.5155 |
1.2713 |
1.5227 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2713 |
1.5227 |
1.2782 |
1.5296 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2782 |
1.5296 |
1.2634 |
1.5148 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-03-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2634 |
1.5148 |
1.2806 |
1.5320 |
-0.0172 |
-1.34% |
|
|
| 2024-03-18 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2806 |
1.5320 |
1.2710 |
1.5224 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2710 |
1.5224 |
1.2643 |
1.5157 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2643 |
1.5157 |
1.2636 |
1.5150 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2636 |
1.5150 |
1.2632 |
1.5146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2632 |
1.5146 |
1.2548 |
1.5062 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2548 |
1.5062 |
1.2364 |
1.4878 |
0.0184 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2364 |
1.4878 |
1.2330 |
1.4844 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2330 |
1.4844 |
1.2435 |
1.4949 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2435 |
1.4949 |
1.2426 |
1.4940 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2426 |
1.4940 |
1.2489 |
1.5003 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2489 |
1.5003 |
1.2360 |
1.4874 |
0.0129 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2360 |
1.4874 |
1.2288 |
1.4802 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2288 |
1.4802 |
1.1977 |
1.4491 |
0.0311 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1977 |
1.4491 |
1.2269 |
1.4783 |
-0.0292 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2269 |
1.4783 |
1.2004 |
1.4518 |
0.0265 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.2004 |
1.4518 |
1.1909 |
1.4423 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1909 |
1.4423 |
1.1947 |
1.4461 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1947 |
1.4461 |
1.1919 |
1.4433 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1919 |
1.4433 |
1.1858 |
1.4372 |
0.0061 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1858 |
1.4372 |
1.1848 |
1.4362 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1848 |
1.4362 |
1.1707 |
1.4221 |
0.0141 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1707 |
1.4221 |
1.1714 |
1.4228 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1714 |
1.4228 |
1.1515 |
1.4029 |
0.0199 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1515 |
1.4029 |
1.1241 |
1.3755 |
0.0274 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1241 |
1.3755 |
1.1258 |
1.3772 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1258 |
1.3772 |
1.1293 |
1.3807 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1293 |
1.3807 |
1.1311 |
1.3825 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1311 |
1.3825 |
1.1470 |
1.3984 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3984 |
1.1766 |
1.4280 |
-0.0296 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1766 |
1.4280 |
1.1871 |
1.4385 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2024-01-26 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1871 |
1.4385 |
1.1900 |
1.4414 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
003132 |
德邦新回报灵活配置混合 |
1.1900 |
1.4414 |
1.1837 |
1.4351 |
0.0063 |
0.53% |
