净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
融通先进制造混合A | 0.7000 | 1.52% |
融通创新动力混合A | 0.5330 | 1.29% |
融通创新动力混合C | 0.5260 | 1.27% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9314 | 1.05% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9278 | 1.03% |
融通价值成长混合A | 0.9493 | 0.89% |
融通价值成长混合C | 0.9410 | 0.89% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6240 | 0.88% |
融通消费升级混合A | 1.7961 | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |