华宝新活力混合基金净值查询(003154)
今天最新净值
1.5650
0.0055 0.3500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5644
0.0027 0.1725%
- 累计净值:1.6200
- 成立日期:2016-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8061亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:林昊 曾健飞
近一季,华宝新活力混合(003154)基金累计收益率0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5617 |
1.6167 |
1.5654 |
1.6204 |
-0.0037 |
-0.24% |
2024-03-26 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5654 |
1.6204 |
1.5696 |
1.6246 |
-0.0042 |
-0.27% |
2024-03-25 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5696 |
1.6246 |
1.5782 |
1.6332 |
-0.0086 |
-0.54% |
2024-03-22 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5782 |
1.6332 |
1.5760 |
1.6310 |
0.0022 |
0.14% |
2024-03-21 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5760 |
1.6310 |
1.5731 |
1.6281 |
0.0029 |
0.18% |
2024-03-20 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5731 |
1.6281 |
1.5748 |
1.6298 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-03-19 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5748 |
1.6298 |
1.5719 |
1.6269 |
0.0029 |
0.18% |
2024-03-18 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5719 |
1.6269 |
1.5650 |
1.6200 |
0.0069 |
0.44% |
2024-03-15 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5650 |
1.6200 |
1.5595 |
1.6145 |
0.0055 |
0.35% |
2024-03-14 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5595 |
1.6145 |
1.5574 |
1.6124 |
0.0021 |
0.13% |
|
2024-03-13 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5574 |
1.6124 |
1.5530 |
1.6080 |
0.0044 |
0.28% |
2024-03-12 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5530 |
1.6080 |
1.5645 |
1.6195 |
-0.0115 |
-0.74% |
2024-03-11 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5645 |
1.6195 |
1.5659 |
1.6209 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-03-08 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5659 |
1.6209 |
1.5634 |
1.6184 |
0.0025 |
0.16% |
2024-03-07 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5634 |
1.6184 |
1.5666 |
1.6216 |
-0.0032 |
-0.20% |
2024-03-06 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5666 |
1.6216 |
1.5597 |
1.6147 |
0.0069 |
0.44% |
2024-03-05 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5597 |
1.6147 |
1.5638 |
1.6188 |
-0.0041 |
-0.26% |
2024-03-04 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5638 |
1.6188 |
1.5592 |
1.6142 |
0.0046 |
0.30% |
2024-03-01 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5592 |
1.6142 |
1.5617 |
1.6167 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-02-29 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5617 |
1.6167 |
1.5529 |
1.6079 |
0.0088 |
0.57% |
2024-02-28 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5529 |
1.6079 |
1.5630 |
1.6180 |
-0.0101 |
-0.65% |
2024-02-27 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5630 |
1.6180 |
1.5555 |
1.6105 |
0.0075 |
0.48% |
2024-02-26 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5555 |
1.6105 |
1.5514 |
1.6064 |
0.0041 |
0.26% |
2024-02-23 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5514 |
1.6064 |
1.5473 |
1.6023 |
0.0041 |
0.26% |
2024-02-22 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5473 |
1.6023 |
1.5439 |
1.5989 |
0.0034 |
0.22% |
|
2024-02-21 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5439 |
1.5989 |
1.5435 |
1.5985 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5435 |
1.5985 |
1.5393 |
1.5943 |
0.0042 |
0.27% |
2024-02-19 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5393 |
1.5943 |
1.5294 |
1.5844 |
0.0099 |
0.65% |
2024-02-08 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5294 |
1.5844 |
1.5216 |
1.5766 |
0.0078 |
0.51% |
2024-02-07 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5216 |
1.5766 |
1.5160 |
1.5710 |
0.0056 |
0.37% |
2024-02-06 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5160 |
1.5710 |
1.5078 |
1.5628 |
0.0082 |
0.54% |
2024-02-05 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5078 |
1.5628 |
1.5160 |
1.5710 |
-0.0082 |
-0.54% |
2024-02-02 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5160 |
1.5710 |
1.5220 |
1.5770 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-02-01 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5220 |
1.5770 |
1.5218 |
1.5768 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-31 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5218 |
1.5768 |
1.5267 |
1.5817 |
-0.0049 |
-0.32% |
2024-01-30 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5267 |
1.5817 |
1.5278 |
1.5828 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-01-29 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5278 |
1.5828 |
1.5354 |
1.5904 |
-0.0076 |
-0.49% |
2024-01-26 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5354 |
1.5904 |
1.5390 |
1.5940 |
-0.0036 |
-0.23% |
2024-01-25 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5390 |
1.5940 |
1.5313 |
1.5863 |
0.0077 |
0.50% |
2024-01-24 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5313 |
1.5863 |
1.5328 |
1.5878 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-01-23 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5328 |
1.5878 |
1.5304 |
1.5854 |
0.0024 |
0.16% |
2024-01-22 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5304 |
1.5854 |
1.5400 |
1.5950 |
-0.0096 |
-0.62% |
2024-01-19 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5400 |
1.5950 |
1.5390 |
1.5940 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-18 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5390 |
1.5940 |
1.5379 |
1.5929 |
0.0011 |
0.07% |
2024-01-17 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5379 |
1.5929 |
1.5424 |
1.5974 |
-0.0045 |
-0.29% |
2024-01-16 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5424 |
1.5974 |
1.5433 |
1.5983 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-01-15 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5433 |
1.5983 |
1.5451 |
1.6001 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-01-12 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5451 |
1.6001 |
1.5471 |
1.6021 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-11 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5471 |
1.6021 |
1.5440 |
1.5990 |
0.0031 |
0.20% |
2024-01-10 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5440 |
1.5990 |
1.5474 |
1.6024 |
-0.0034 |
-0.22% |
2024-01-09 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5474 |
1.6024 |
1.5428 |
1.5978 |
0.0046 |
0.30% |
2024-01-08 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5428 |
1.5978 |
1.5484 |
1.6034 |
-0.0056 |
-0.36% |
2024-01-05 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5484 |
1.6034 |
1.5526 |
1.6076 |
-0.0042 |
-0.27% |
2024-01-04 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5526 |
1.6076 |
1.5536 |
1.6086 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-03 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5536 |
1.6086 |
1.5558 |
1.6108 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-01-02 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5558 |
1.6108 |
1.5574 |
1.6124 |
-0.0016 |
-0.10% |
2023-12-29 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5574 |
1.6124 |
1.5528 |
1.6078 |
0.0046 |
0.30% |
2023-12-28 |
003154 |
华宝新活力混合 |
1.5528 |
1.6078 |
1.5498 |
1.6048 |
0.0030 |
0.19% |