招商招悦纯债A基金净值查询(003156)
今天最新净值
1.0909
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值:1.3580
- 成立日期:2016-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:37.0632亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:周欣宇 夏里鹏 王娟娟
近一周,招商招悦纯债A(003156)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
003156 |
招商招悦纯债A |
1.0991 |
1.3662 |
1.0985 |
1.3656 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-18 |
003156 |
招商招悦纯债A |
1.0985 |
1.3656 |
1.0978 |
1.3649 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
003156 |
招商招悦纯债A |
1.0978 |
1.3649 |
1.0972 |
1.3643 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-16 |
003156 |
招商招悦纯债A |
1.0972 |
1.3643 |
1.0969 |
1.3640 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-15 |
003156 |
招商招悦纯债A |
1.0969 |
1.3640 |
1.0964 |
1.3635 |
0.0005 |
0.05% |