德邦景颐债券C基金净值查询(003177)
今天最新净值
1.0565
0.0003 0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
-0.0003 -0.0327%
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0293亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆
近一季,德邦景颐债券C(003177)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0646 |
1.2046 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0635 |
1.2035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0635 |
1.2035 |
1.0631 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0631 |
1.2031 |
1.0627 |
1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0627 |
1.2027 |
1.0622 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0622 |
1.2022 |
1.0620 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0620 |
1.2020 |
1.0617 |
1.2017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0617 |
1.2017 |
1.0611 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0611 |
1.2011 |
1.0607 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0607 |
1.2007 |
1.0604 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0599 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0599 |
1.1999 |
1.0592 |
1.1992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0592 |
1.1992 |
1.0587 |
1.1987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0587 |
1.1987 |
1.0585 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0585 |
1.1985 |
1.0583 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0583 |
1.1983 |
1.0582 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0582 |
1.1982 |
1.0579 |
1.1979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0579 |
1.1979 |
1.0578 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0578 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0579 |
1.1979 |
1.0577 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0577 |
1.1977 |
1.0577 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0577 |
1.1977 |
1.0574 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0574 |
1.1974 |
1.0572 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0572 |
1.1972 |
1.0569 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0569 |
1.1969 |
1.0565 |
1.1965 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0565 |
1.1965 |
1.0562 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0562 |
1.1962 |
1.0565 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0565 |
1.1965 |
1.0567 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0567 |
1.1967 |
1.0573 |
1.1973 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0573 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0573 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0572 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0572 |
1.1972 |
1.0567 |
1.1967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0567 |
1.1967 |
1.0563 |
1.1963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0563 |
1.1963 |
1.0560 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0560 |
1.1960 |
1.0564 |
1.1964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0564 |
1.1964 |
1.0558 |
1.1958 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0558 |
1.1958 |
1.0553 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0553 |
1.1953 |
1.0551 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0551 |
1.1951 |
1.0544 |
1.1944 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0544 |
1.1944 |
1.0539 |
1.1939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0539 |
1.1939 |
1.0534 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0534 |
1.1934 |
1.0530 |
1.1930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0530 |
1.1930 |
1.0523 |
1.1923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0523 |
1.1923 |
1.0514 |
1.1914 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0514 |
1.1914 |
1.0513 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0513 |
1.1913 |
1.0506 |
1.1906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0506 |
1.1906 |
1.0513 |
1.1913 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0513 |
1.1913 |
1.0504 |
1.1904 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0504 |
1.1904 |
1.0501 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0501 |
1.1901 |
1.0498 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0498 |
1.1898 |
1.0487 |
1.1887 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0487 |
1.1887 |
1.0478 |
1.1878 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0478 |
1.1878 |
1.0473 |
1.1873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0473 |
1.1873 |
1.0469 |
1.1869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0469 |
1.1869 |
1.0465 |
1.1865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
003177 |
德邦景颐债券C |
1.0465 |
1.1865 |
1.0462 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
