嘉实安益混合基金净值查询(003187)
今天最新净值
1.3032
0.0008 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3124
0.0001 0.0113%
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.5211亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 王亚洲 赖礼辉
近一季,嘉实安益混合(003187)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
1.3697 |
1.3112 |
1.3686 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
1.3686 |
1.3121 |
1.3695 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
1.3695 |
1.3147 |
1.3721 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
1.3721 |
1.3133 |
1.3707 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
1.3707 |
1.3126 |
1.3700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
1.3700 |
1.3090 |
1.3664 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
1.3664 |
1.3109 |
1.3683 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
1.3683 |
1.3093 |
1.3667 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3093 |
1.3667 |
1.3087 |
1.3661 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3087 |
1.3661 |
1.3078 |
1.3652 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3078 |
1.3652 |
1.3075 |
1.3649 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3075 |
1.3649 |
1.3068 |
1.3642 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
1.3642 |
1.3073 |
1.3647 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3073 |
1.3647 |
1.3068 |
1.3642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
1.3642 |
1.3065 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3065 |
1.3639 |
1.3058 |
1.3632 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3058 |
1.3632 |
1.3042 |
1.3616 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3042 |
1.3616 |
1.3029 |
1.3603 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3029 |
1.3603 |
1.3040 |
1.3614 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3040 |
1.3614 |
1.3049 |
1.3623 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
1.3623 |
1.3056 |
1.3630 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3056 |
1.3630 |
1.3062 |
1.3636 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3062 |
1.3636 |
1.3055 |
1.3629 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3055 |
1.3629 |
1.3044 |
1.3618 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
1.3618 |
1.3044 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
1.3618 |
1.3032 |
1.3606 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3032 |
1.3606 |
1.3024 |
1.3598 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3024 |
1.3598 |
1.3025 |
1.3599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3026 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3026 |
1.3600 |
1.3046 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3046 |
1.3620 |
1.3049 |
1.3623 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
1.3623 |
1.3034 |
1.3608 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3034 |
1.3608 |
1.3036 |
1.3610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3036 |
1.3610 |
1.3035 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3035 |
1.3609 |
1.3039 |
1.3613 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3039 |
1.3613 |
1.3025 |
1.3599 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3023 |
1.3597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3023 |
1.3597 |
1.3001 |
1.3575 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3001 |
1.3575 |
1.3025 |
1.3599 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3015 |
1.3589 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3015 |
1.3589 |
1.3022 |
1.3596 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
1.3596 |
1.3022 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
1.3596 |
1.3005 |
1.3579 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3005 |
1.3579 |
1.3000 |
1.3574 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3000 |
1.3574 |
1.2988 |
1.3562 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2988 |
1.3562 |
1.2962 |
1.3536 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2962 |
1.3536 |
1.2949 |
1.3523 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
1.3523 |
1.2942 |
1.3516 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2942 |
1.3516 |
1.2931 |
1.3505 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
1.3505 |
1.2930 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2930 |
1.3504 |
1.2932 |
1.3506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
1.3506 |
1.2936 |
1.3510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
1.3510 |
1.2940 |
1.3514 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2940 |
1.3514 |
1.2949 |
1.3523 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
1.3523 |
1.2951 |
1.3525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2951 |
1.3525 |
1.2954 |
1.3528 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2954 |
1.3528 |
1.2931 |
1.3505 |
0.0023 |
0.18% |
