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长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询(003199)

今天最新净值 1.0544 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2278
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:葛鹤军 王赛飞
近一季长盛盛琪一年期定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛盛琪一年期定开债A(003199)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0477 1.2292 1.0477 1.2292 0.0000 0.00%
2024-03-27 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0477 1.2292 1.0473 1.2288 0.0004 0.04%
2024-03-26 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0473 1.2288 1.0473 1.2288 0.0000 0.00%
2024-03-25 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0473 1.2288 1.0474 1.2289 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0474 1.2289 1.0474 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-21 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0474 1.2289 1.0471 1.2286 0.0003 0.03%
2024-03-20 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0471 1.2286 1.0549 1.2283 0.0003 0.03%
2024-03-19 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0549 1.2283 1.0546 1.2280 0.0003 0.03%
2024-03-18 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0546 1.2280 1.0544 1.2278 0.0002 0.02%
2024-03-15 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0544 1.2278 1.0540 1.2274 0.0004 0.04%
2024-03-14 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0540 1.2274 1.0531 1.2265 0.0009 0.09%
2024-03-13 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0531 1.2265 1.0533 1.2267 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0533 1.2267 1.0537 1.2271 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0537 1.2271 1.0535 1.2269 0.0002 0.02%
2024-03-08 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0535 1.2269 1.0534 1.2268 0.0001 0.01%
2024-03-07 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0534 1.2268 1.0534 1.2268 0.0000 0.00%
2024-03-06 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0534 1.2268 1.0529 1.2263 0.0005 0.05%
2024-03-05 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0529 1.2263 1.0527 1.2261 0.0002 0.02%
2024-03-04 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0527 1.2261 1.0525 1.2259 0.0002 0.02%
2024-03-01 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0525 1.2259 1.0529 1.2263 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0529 1.2263 1.0524 1.2258 0.0005 0.05%
2024-02-28 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0524 1.2258 1.0522 1.2256 0.0002 0.02%
2024-02-27 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0522 1.2256 1.0518 1.2252 0.0004 0.04%
2024-02-26 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0518 1.2252 1.0511 1.2245 0.0007 0.07%
2024-02-23 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0511 1.2245 1.0506 1.2240 0.0005 0.05%
2024-02-22 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0506 1.2240 1.0502 1.2236 0.0004 0.04%
2024-02-21 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0502 1.2236 1.0500 1.2234 0.0002 0.02%
2024-02-20 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0500 1.2234 1.0495 1.2229 0.0005 0.05%
2024-02-19 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0495 1.2229 1.0485 1.2219 0.0010 0.10%
2024-02-08 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0485 1.2219 1.0484 1.2218 0.0001 0.01%
2024-02-07 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0484 1.2218 1.0481 1.2215 0.0003 0.03%
2024-02-06 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0481 1.2215 1.0486 1.2220 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0486 1.2220 1.0475 1.2209 0.0011 0.11%
2024-02-02 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0475 1.2209 1.0472 1.2206 0.0003 0.03%
2024-02-01 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0472 1.2206 1.0470 1.2204 0.0002 0.02%
2024-01-31 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0470 1.2204 1.0464 1.2198 0.0006 0.06%
2024-01-30 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0464 1.2198 1.0457 1.2191 0.0007 0.07%
2024-01-29 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0457 1.2191 1.0453 1.2187 0.0004 0.04%
2024-01-26 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0453 1.2187 1.0451 1.2185 0.0002 0.02%
2024-01-25 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0451 1.2185 1.0448 1.2182 0.0003 0.03%
2024-01-24 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0448 1.2182 1.0446 1.2180 0.0002 0.02%
2024-01-23 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0446 1.2180 1.0445 1.2179 0.0001 0.01%
2024-01-22 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0445 1.2179 1.0441 1.2175 0.0004 0.04%
2024-01-19 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0441 1.2175 1.0438 1.2172 0.0003 0.03%
2024-01-18 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0438 1.2172 1.0436 1.2170 0.0002 0.02%
2024-01-17 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0436 1.2170 1.0433 1.2167 0.0003 0.03%
2024-01-16 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0433 1.2167 1.0432 1.2166 0.0001 0.01%
2024-01-15 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0432 1.2166 1.0431 1.2165 0.0001 0.01%
2024-01-12 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0431 1.2165 1.0431 1.2165 0.0000 0.00%
2024-01-11 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0431 1.2165 1.0428 1.2162 0.0003 0.03%
2024-01-10 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0428 1.2162 1.0427 1.2161 0.0001 0.01%
2024-01-09 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0427 1.2161 1.0423 1.2157 0.0004 0.04%
2024-01-08 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0423 1.2157 1.0419 1.2153 0.0004 0.04%
2024-01-05 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0419 1.2153 1.0416 1.2150 0.0003 0.03%
2024-01-04 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0416 1.2150 1.0413 1.2147 0.0003 0.03%
2024-01-03 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0413 1.2147 1.0413 1.2147 0.0000 0.00%
2024-01-02 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0413 1.2147 1.0408 1.2142 0.0005 0.05%
2023-12-29 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0408 1.2142 1.0403 1.2137 0.0005 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
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