长盛盛琪一年期定开债C基金净值查询(003200)
今天最新净值
1.0506
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.2037
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0732亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王赛飞
近一季,长盛盛琪一年期定开债C(003200)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0521 |
1.2125 |
1.0513 |
1.2117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0513 |
1.2117 |
1.0507 |
1.2111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0507 |
1.2111 |
1.0501 |
1.2105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0501 |
1.2105 |
1.0493 |
1.2097 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0493 |
1.2097 |
1.0484 |
1.2088 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0484 |
1.2088 |
1.0478 |
1.2082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0478 |
1.2082 |
1.0474 |
1.2078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0474 |
1.2078 |
1.0467 |
1.2071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0467 |
1.2071 |
1.0462 |
1.2066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0462 |
1.2066 |
1.0455 |
1.2059 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0455 |
1.2059 |
1.0451 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0451 |
1.2055 |
1.0449 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0449 |
1.2053 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0445 |
1.2049 |
1.0445 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0445 |
1.2049 |
1.0442 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0442 |
1.2046 |
1.0442 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0442 |
1.2046 |
1.0444 |
1.2048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0444 |
1.2048 |
1.0443 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0443 |
1.2047 |
1.0441 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0441 |
1.2045 |
1.0510 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0510 |
1.2041 |
1.0508 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0508 |
1.2039 |
1.0506 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0506 |
1.2037 |
1.0502 |
1.2033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0502 |
1.2033 |
1.0493 |
1.2024 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0493 |
1.2024 |
1.0496 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0496 |
1.2027 |
1.0499 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0499 |
1.2030 |
1.0497 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0497 |
1.2028 |
1.0497 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0497 |
1.2028 |
1.0497 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0497 |
1.2028 |
1.0492 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0492 |
1.2023 |
1.0491 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0491 |
1.2022 |
1.0488 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0488 |
1.2019 |
1.0492 |
1.2023 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0492 |
1.2023 |
1.0488 |
1.2019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0488 |
1.2019 |
1.0485 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0485 |
1.2016 |
1.0482 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0482 |
1.2013 |
1.0475 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0475 |
1.2006 |
1.0470 |
1.2001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0470 |
1.2001 |
1.0466 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0466 |
1.1997 |
1.0464 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0464 |
1.1995 |
1.0459 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0459 |
1.1990 |
1.0450 |
1.1981 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0450 |
1.1981 |
1.0450 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0450 |
1.1981 |
1.0446 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0446 |
1.1977 |
1.0452 |
1.1983 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0452 |
1.1983 |
1.0441 |
1.1972 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0441 |
1.1972 |
1.0438 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0438 |
1.1969 |
1.0436 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0436 |
1.1967 |
1.0430 |
1.1961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0430 |
1.1961 |
1.0423 |
1.1954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0423 |
1.1954 |
1.0419 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0419 |
1.1950 |
1.0418 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0418 |
1.1949 |
1.0415 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0415 |
1.1946 |
1.0413 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0413 |
1.1944 |
1.0412 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0412 |
1.1943 |
1.0409 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
003200 |
长盛盛琪一年期定开债C |
1.0409 |
1.1940 |
1.0406 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
