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易方达富惠纯债债券基金净值查询(003214)

今天最新净值 1.0276 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2896
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.0293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
近一季易方达富惠纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达富惠纯债债券(003214)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003214 易方达富惠纯债债券 1.0290 1.2910 1.0288 1.2908 0.0002 0.02%
2024-03-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0288 1.2908 1.0287 1.2907 0.0001 0.01%
2024-03-26 003214 易方达富惠纯债债券 1.0287 1.2907 1.0288 1.2908 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003214 易方达富惠纯债债券 1.0288 1.2908 1.0288 1.2908 0.0000 0.00%
2024-03-22 003214 易方达富惠纯债债券 1.0288 1.2908 1.0287 1.2907 0.0001 0.01%
2024-03-21 003214 易方达富惠纯债债券 1.0287 1.2907 1.0286 1.2906 0.0001 0.01%
2024-03-20 003214 易方达富惠纯债债券 1.0286 1.2906 1.0283 1.2903 0.0003 0.03%
2024-03-19 003214 易方达富惠纯债债券 1.0283 1.2903 1.0280 1.2900 0.0003 0.03%
2024-03-18 003214 易方达富惠纯债债券 1.0280 1.2900 1.0276 1.2896 0.0004 0.04%
2024-03-15 003214 易方达富惠纯债债券 1.0276 1.2896 1.0275 1.2895 0.0001 0.01%
2024-03-14 003214 易方达富惠纯债债券 1.0275 1.2895 1.0278 1.2898 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003214 易方达富惠纯债债券 1.0278 1.2898 1.0282 1.2902 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 003214 易方达富惠纯债债券 1.0282 1.2902 1.0287 1.2907 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 003214 易方达富惠纯债债券 1.0287 1.2907 1.0287 1.2907 0.0000 0.00%
2024-03-08 003214 易方达富惠纯债债券 1.0287 1.2907 1.0287 1.2907 0.0000 0.00%
2024-03-07 003214 易方达富惠纯债债券 1.0287 1.2907 1.0285 1.2905 0.0002 0.02%
2024-03-06 003214 易方达富惠纯债债券 1.0285 1.2905 1.0281 1.2901 0.0004 0.04%
2024-03-05 003214 易方达富惠纯债债券 1.0281 1.2901 1.0281 1.2901 0.0000 0.00%
2024-03-04 003214 易方达富惠纯债债券 1.0281 1.2901 1.0277 1.2897 0.0004 0.04%
2024-03-01 003214 易方达富惠纯债债券 1.0277 1.2897 1.0281 1.2901 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 003214 易方达富惠纯债债券 1.0281 1.2901 1.0278 1.2898 0.0003 0.03%
2024-02-28 003214 易方达富惠纯债债券 1.0278 1.2898 1.0276 1.2896 0.0002 0.02%
2024-02-27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0276 1.2896 1.0273 1.2893 0.0003 0.03%
2024-02-26 003214 易方达富惠纯债债券 1.0273 1.2893 1.0268 1.2888 0.0005 0.05%
2024-02-23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0268 1.2888 1.0263 1.2883 0.0005 0.05%
2024-02-22 003214 易方达富惠纯债债券 1.0263 1.2883 1.0258 1.2878 0.0005 0.05%
2024-02-21 003214 易方达富惠纯债债券 1.0258 1.2878 1.0254 1.2874 0.0004 0.04%
2024-02-20 003214 易方达富惠纯债债券 1.0254 1.2874 1.0249 1.2869 0.0005 0.05%
2024-02-19 003214 易方达富惠纯债债券 1.0249 1.2869 1.0240 1.2860 0.0009 0.09%
2024-02-08 003214 易方达富惠纯债债券 1.0240 1.2860 1.0238 1.2858 0.0002 0.02%
2024-02-07 003214 易方达富惠纯债债券 1.0238 1.2858 1.0235 1.2855 0.0003 0.03%
2024-02-06 003214 易方达富惠纯债债券 1.0235 1.2855 1.0238 1.2858 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 003214 易方达富惠纯债债券 1.0238 1.2858 1.0232 1.2852 0.0006 0.06%
2024-02-02 003214 易方达富惠纯债债券 1.0232 1.2852 1.0230 1.2850 0.0002 0.02%
2024-02-01 003214 易方达富惠纯债债券 1.0230 1.2850 1.0229 1.2849 0.0001 0.01%
2024-01-31 003214 易方达富惠纯债债券 1.0229 1.2849 1.0224 1.2844 0.0005 0.05%
2024-01-30 003214 易方达富惠纯债债券 1.0224 1.2844 1.0217 1.2837 0.0007 0.07%
2024-01-29 003214 易方达富惠纯债债券 1.0217 1.2837 1.0213 1.2833 0.0004 0.04%
2024-01-26 003214 易方达富惠纯债债券 1.0213 1.2833 1.0211 1.2831 0.0002 0.02%
2024-01-25 003214 易方达富惠纯债债券 1.0211 1.2831 1.0208 1.2828 0.0003 0.03%
2024-01-24 003214 易方达富惠纯债债券 1.0208 1.2828 1.0205 1.2825 0.0003 0.03%
2024-01-23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0205 1.2825 1.0205 1.2825 0.0000 0.00%
2024-01-22 003214 易方达富惠纯债债券 1.0205 1.2825 1.0200 1.2820 0.0005 0.05%
2024-01-19 003214 易方达富惠纯债债券 1.0200 1.2820 1.0196 1.2816 0.0004 0.04%
2024-01-18 003214 易方达富惠纯债债券 1.0196 1.2816 1.0194 1.2814 0.0002 0.02%
2024-01-17 003214 易方达富惠纯债债券 1.0194 1.2814 1.0190 1.2810 0.0004 0.04%
2024-01-16 003214 易方达富惠纯债债券 1.0190 1.2810 1.0188 1.2808 0.0002 0.02%
2024-01-15 003214 易方达富惠纯债债券 1.0188 1.2808 1.0186 1.2806 0.0002 0.02%
2024-01-12 003214 易方达富惠纯债债券 1.0186 1.2806 1.0184 1.2804 0.0002 0.02%
2024-01-11 003214 易方达富惠纯债债券 1.0184 1.2804 1.0182 1.2802 0.0002 0.02%
2024-01-10 003214 易方达富惠纯债债券 1.0182 1.2802 1.0180 1.2800 0.0002 0.02%
2024-01-09 003214 易方达富惠纯债债券 1.0180 1.2800 1.0176 1.2796 0.0004 0.04%
2024-01-08 003214 易方达富惠纯债债券 1.0176 1.2796 1.0172 1.2792 0.0004 0.04%
2024-01-05 003214 易方达富惠纯债债券 1.0172 1.2792 1.0168 1.2788 0.0004 0.04%
2024-01-04 003214 易方达富惠纯债债券 1.0168 1.2788 1.0165 1.2785 0.0003 0.03%
2024-01-03 003214 易方达富惠纯债债券 1.0165 1.2785 1.0164 1.2784 0.0001 0.01%
2024-01-02 003214 易方达富惠纯债债券 1.0164 1.2784 1.0161 1.2781 0.0003 0.03%
2023-12-29 003214 易方达富惠纯债债券 1.0161 1.2781 1.0156 1.2776 0.0005 0.05%