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广发景丰纯债基金净值查询(003223)

今天最新净值 1.1170 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2869
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:65.9264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李伟 吴迪
近一季广发景丰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发景丰纯债(003223)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003223 广发景丰纯债 1.1187 1.2886 1.1184 1.2883 0.0003 0.03%
2024-03-27 003223 广发景丰纯债 1.1184 1.2883 1.1179 1.2878 0.0005 0.04%
2024-03-26 003223 广发景丰纯债 1.1179 1.2878 1.1182 1.2881 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 003223 广发景丰纯债 1.1182 1.2881 1.1185 1.2884 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003223 广发景丰纯债 1.1185 1.2884 1.1185 1.2884 0.0000 0.00%
2024-03-21 003223 广发景丰纯债 1.1185 1.2884 1.1183 1.2882 0.0002 0.02%
2024-03-20 003223 广发景丰纯债 1.1183 1.2882 1.1184 1.2883 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003223 广发景丰纯债 1.1184 1.2883 1.1179 1.2878 0.0005 0.04%
2024-03-18 003223 广发景丰纯债 1.1179 1.2878 1.1170 1.2869 0.0009 0.08%
2024-03-15 003223 广发景丰纯债 1.1170 1.2869 1.1165 1.2864 0.0005 0.04%
2024-03-14 003223 广发景丰纯债 1.1165 1.2864 1.1170 1.2869 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 003223 广发景丰纯债 1.1170 1.2869 1.1178 1.2877 -0.0008 -0.07%
2024-03-12 003223 广发景丰纯债 1.1178 1.2877 1.1190 1.2889 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 003223 广发景丰纯债 1.1190 1.2889 1.1192 1.2891 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003223 广发景丰纯债 1.1192 1.2891 1.1191 1.2890 0.0001 0.01%
2024-03-07 003223 广发景丰纯债 1.1191 1.2890 1.1187 1.2886 0.0004 0.04%
2024-03-06 003223 广发景丰纯债 1.1187 1.2886 1.1181 1.2880 0.0006 0.05%
2024-03-05 003223 广发景丰纯债 1.1181 1.2880 1.1180 1.2879 0.0001 0.01%
2024-03-04 003223 广发景丰纯债 1.1180 1.2879 1.1175 1.2874 0.0005 0.04%
2024-03-01 003223 广发景丰纯债 1.1175 1.2874 1.1184 1.2883 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 003223 广发景丰纯债 1.1184 1.2883 1.1175 1.2874 0.0009 0.08%
2024-02-28 003223 广发景丰纯债 1.1175 1.2874 1.1173 1.2872 0.0002 0.02%
2024-02-27 003223 广发景丰纯债 1.1173 1.2872 1.1168 1.2867 0.0005 0.04%
2024-02-26 003223 广发景丰纯债 1.1168 1.2867 1.1162 1.2861 0.0006 0.05%
2024-02-23 003223 广发景丰纯债 1.1162 1.2861 1.1153 1.2852 0.0009 0.08%
2024-02-22 003223 广发景丰纯债 1.1153 1.2852 1.1145 1.2844 0.0008 0.07%
2024-02-21 003223 广发景丰纯债 1.1145 1.2844 1.1141 1.2840 0.0004 0.04%
2024-02-20 003223 广发景丰纯债 1.1141 1.2840 1.1134 1.2833 0.0007 0.06%
2024-02-19 003223 广发景丰纯债 1.1134 1.2833 1.1123 1.2822 0.0011 0.10%
2024-02-08 003223 广发景丰纯债 1.1123 1.2822 1.1122 1.2821 0.0001 0.01%
2024-02-07 003223 广发景丰纯债 1.1122 1.2821 1.1116 1.2815 0.0006 0.05%
2024-02-06 003223 广发景丰纯债 1.1116 1.2815 1.1125 1.2824 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 003223 广发景丰纯债 1.1125 1.2824 1.1111 1.2810 0.0014 0.13%
2024-02-02 003223 广发景丰纯债 1.1111 1.2810 1.1109 1.2808 0.0002 0.02%
2024-02-01 003223 广发景丰纯债 1.1109 1.2808 1.1104 1.2803 0.0005 0.05%
2024-01-31 003223 广发景丰纯债 1.1104 1.2803 1.1094 1.2793 0.0010 0.09%
2024-01-30 003223 广发景丰纯债 1.1094 1.2793 1.1080 1.2779 0.0014 0.13%
2024-01-29 003223 广发景丰纯债 1.1080 1.2779 1.1075 1.2774 0.0005 0.05%
2024-01-26 003223 广发景丰纯债 1.1075 1.2774 1.1072 1.2771 0.0003 0.03%
2024-01-25 003223 广发景丰纯债 1.1072 1.2771 1.1067 1.2766 0.0005 0.05%
2024-01-24 003223 广发景丰纯债 1.1067 1.2766 1.1063 1.2762 0.0004 0.04%
2024-01-23 003223 广发景丰纯债 1.1063 1.2762 1.1062 1.2761 0.0001 0.01%
2024-01-22 003223 广发景丰纯债 1.1062 1.2761 1.1053 1.2752 0.0009 0.08%
2024-01-19 003223 广发景丰纯债 1.1053 1.2752 1.1045 1.2744 0.0008 0.07%
2024-01-18 003223 广发景丰纯债 1.1045 1.2744 1.1041 1.2740 0.0004 0.04%
2024-01-17 003223 广发景丰纯债 1.1041 1.2740 1.1037 1.2736 0.0004 0.04%
2024-01-16 003223 广发景丰纯债 1.1037 1.2736 1.1037 1.2736 0.0000 0.00%
2024-01-15 003223 广发景丰纯债 1.1037 1.2736 1.1032 1.2731 0.0005 0.05%
2024-01-12 003223 广发景丰纯债 1.1032 1.2731 1.1034 1.2733 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003223 广发景丰纯债 1.1034 1.2733 1.1034 1.2733 0.0000 0.00%
2024-01-10 003223 广发景丰纯债 1.1034 1.2733 1.1035 1.2734 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003223 广发景丰纯债 1.1035 1.2734 1.1027 1.2726 0.0008 0.07%
2024-01-08 003223 广发景丰纯债 1.1027 1.2726 1.1022 1.2721 0.0005 0.05%
2024-01-05 003223 广发景丰纯债 1.1022 1.2721 1.1013 1.2712 0.0009 0.08%
2024-01-04 003223 广发景丰纯债 1.1013 1.2712 1.1007 1.2706 0.0006 0.05%
2024-01-03 003223 广发景丰纯债 1.1007 1.2706 1.1009 1.2708 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003223 广发景丰纯债 1.1009 1.2708 1.1007 1.2706 0.0002 0.02%
2023-12-29 003223 广发景丰纯债 1.1007 1.2706 1.1002 1.2701 0.0005 0.05%