基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚稳健债券A基金净值查询(003226)

今天最新净值 1.0471 0.0005 0.05% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:25:03
  • 累计净值:1.0921
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:9.9990亿
近一季信诚稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 003226 信诚稳健债券A 1.0419 1.1019 1.0414 1.1014 0.0005 0.0500%
2019-06-18 003226 信诚稳健债券A 1.0414 1.1014 1.0410 1.1010 0.0004 0.0400%
2019-06-17 003226 信诚稳健债券A 1.0410 1.1010 1.0406 1.1006 0.0004 0.0400%
2019-06-14 003226 信诚稳健债券A 1.0406 1.1006 1.0407 1.1007 -0.0001 -0.0100%
2019-06-13 003226 信诚稳健债券A 1.0407 1.1007 1.0408 1.1008 -0.0001 -0.0100%
2019-06-12 003226 信诚稳健债券A 1.0408 1.1008 1.0408 1.1008 0.0000 0.0000%
2019-06-11 003226 信诚稳健债券A 1.0408 1.1008 1.0409 1.1009 -0.0001 -0.0100%
2019-06-10 003226 信诚稳健债券A 1.0409 1.1009 1.0403 1.1003 0.0006 0.0600%
2019-06-06 003226 信诚稳健债券A 1.0403 1.1003 1.0402 1.1002 0.0001 0.0100%
2019-06-05 003226 信诚稳健债券A 1.0402 1.1002 1.0401 1.1001 0.0001 0.0100%
2019-06-04 003226 信诚稳健债券A 1.0401 1.1001 1.0400 1.1000 0.0001 0.0100%
2019-06-03 003226 信诚稳健债券A 1.0400 1.1000 1.0402 1.1002 -0.0002 -0.0200%
2019-05-31 003226 信诚稳健债券A 1.0402 1.1002 1.0398 1.0998 0.0004 0.0400%
2019-05-30 003226 信诚稳健债券A 1.0398 1.0998 1.0401 1.1001 -0.0003 -0.0300%
2019-05-29 003226 信诚稳健债券A 1.0401 1.1001 1.0398 1.0998 0.0003 0.0300%
2019-05-28 003226 信诚稳健债券A 1.0398 1.0998 1.0402 1.1002 -0.0004 -0.0400%
2019-05-27 003226 信诚稳健债券A 1.0402 1.1002 1.0403 1.1003 -0.0001 -0.0100%
2019-05-24 003226 信诚稳健债券A 1.0403 1.1003 1.0400 1.1000 0.0003 0.0300%
2019-05-23 003226 信诚稳健债券A 1.0400 1.1000 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000%
2019-05-22 003226 信诚稳健债券A 1.0400 1.1000 1.0399 1.0999 0.0001 0.0100%
2019-05-21 003226 信诚稳健债券A 1.0399 1.0999 1.0399 1.0999 0.0000 0.0000%
2019-05-20 003226 信诚稳健债券A 1.0399 1.0999 1.0394 1.0994 0.0005 0.0500%
2019-05-17 003226 信诚稳健债券A 1.0394 1.0994 1.0390 1.0990 0.0004 0.0400%
2019-05-16 003226 信诚稳健债券A 1.0390 1.0990 1.0387 1.0987 0.0003 0.0300%
2019-05-15 003226 信诚稳健债券A 1.0387 1.0987 1.0386 1.0986 0.0001 0.0100%
2019-05-14 003226 信诚稳健债券A 1.0386 1.0986 1.0384 1.0984 0.0002 0.0200%
2019-05-13 003226 信诚稳健债券A 1.0384 1.0984 1.0378 1.0978 0.0006 0.0600%
2019-05-10 003226 信诚稳健债券A 1.0378 1.0978 1.0375 1.0975 0.0003 0.0300%
2019-05-09 003226 信诚稳健债券A 1.0375 1.0975 1.0371 1.0971 0.0004 0.0386%
2019-05-08 003226 信诚稳健债券A 1.0371 1.0971 1.0368 1.0968 0.0003 0.0300%
2019-05-07 003226 信诚稳健债券A 1.0368 1.0968 1.0513 1.0963 0.0005 0.0500%
2019-05-06 003226 信诚稳健债券A 1.0513 1.0963 1.0507 1.0957 0.0006 0.0600%
2019-04-30 003226 信诚稳健债券A 1.0507 1.0957 1.0505 1.0955 0.0002 0.0200%
2019-04-29 003226 信诚稳健债券A 1.0505 1.0955 1.0503 1.0953 0.0002 0.0200%
2019-04-26 003226 信诚稳健债券A 1.0503 1.0953 1.0497 1.0947 0.0006 0.0600%
2019-04-25 003226 信诚稳健债券A 1.0497 1.0947 1.0499 1.0949 -0.0002 -0.0200%
2019-04-24 003226 信诚稳健债券A 1.0499 1.0949 1.0499 1.0949 0.0000 0.0000%
2019-04-23 003226 信诚稳健债券A 1.0499 1.0949 1.0503 1.0953 -0.0004 -0.0400%
2019-04-22 003226 信诚稳健债券A 1.0503 1.0953 1.0497 1.0947 0.0006 0.0600%
2019-04-19 003226 信诚稳健债券A 1.0497 1.0947 1.0492 1.0942 0.0005 0.0500%
2019-04-18 003226 信诚稳健债券A 1.0492 1.0942 1.0485 1.0935 0.0007 0.0700%
2019-04-17 003226 信诚稳健债券A 1.0485 1.0935 1.0483 1.0933 0.0002 0.0200%
2019-04-16 003226 信诚稳健债券A 1.0483 1.0933 1.0487 1.0937 -0.0004 -0.0400%
2019-04-15 003226 信诚稳健债券A 1.0487 1.0937 1.0492 1.0942 -0.0005 -0.0500%
2019-04-12 003226 信诚稳健债券A 1.0492 1.0942 1.0491 1.0941 0.0001 0.0100%
2019-04-11 003226 信诚稳健债券A 1.0491 1.0941 1.0489 1.0939 0.0002 0.0200%
2019-04-10 003226 信诚稳健债券A 1.0489 1.0939 1.0492 1.0942 -0.0003 -0.0300%
2019-04-09 003226 信诚稳健债券A 1.0492 1.0942 1.0496 1.0946 -0.0004 -0.0400%
2019-04-08 003226 信诚稳健债券A 1.0496 1.0946 1.0491 1.0941 0.0005 0.0500%
2019-04-04 003226 信诚稳健债券A 1.0491 1.0941 1.0494 1.0944 -0.0003 -0.0300%
2019-04-03 003226 信诚稳健债券A 1.0494 1.0944 1.0492 1.0942 0.0002 0.0200%
2019-04-02 003226 信诚稳健债券A 1.0492 1.0942 1.0495 1.0945 -0.0003 -0.0300%
2019-04-01 003226 信诚稳健债券A 1.0495 1.0945 1.0495 1.0945 0.0000 0.0000%
2019-03-29 003226 信诚稳健债券A 1.0495 1.0945 1.0491 1.0941 0.0004 0.0400%
2019-03-28 003226 信诚稳健债券A 1.0491 1.0941 1.0487 1.0937 0.0004 0.0400%
2019-03-27 003226 信诚稳健债券A 1.0487 1.0937 1.0486 1.0936 0.0001 0.0100%
2019-03-26 003226 信诚稳健债券A 1.0486 1.0936 1.0487 1.0937 -0.0001 -0.0100%
2019-03-25 003226 信诚稳健债券A 1.0487 1.0937 1.0480 1.0930 0.0007 0.0700%
2019-03-22 003226 信诚稳健债券A 1.0480 1.0930 1.0474 1.0924 0.0006 0.0600%
2019-03-21 003226 信诚稳健债券A 1.0474 1.0924 1.0472 1.0922 0.0002 0.0200%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.5480 4.5802%
TMT中证B 0.9370 3.9956%
沪深300B 0.6870 3.6199%
金融B 1.0480 3.1496%
信息安B 1.3240 2.9549%
中证500B 0.9980 2.2541%
信诚TMT 0.9800 1.8700%
信诚中小盘 1.2830 1.7400%
信诚量化阿尔法股票 1.0457 1.6900%
信息安全 1.1740 1.6450%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛战略新兴C 1.0530 19.2500%
环保B端 0.4363 5.2340%
环保B级 0.4520 5.1163%
军工股B 0.5760 5.1095%
券商B 0.6460 5.0407%
互联B 0.7200 4.9563%
证券B基 0.8120 4.9096%
证券股B 0.7960 4.8058%
*E金融B 0.6390 4.5827%
证券B 0.9851 4.2875%
信诚稳健债券A基金动态