基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚稳健债券A基金净值查询(003226)

今天最新净值 1.0239 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2919
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0795亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:宋海娟 邢恭海
近一月信诚稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003226 信诚稳健债券A 1.0257 1.2937 1.0253 1.2933 0.0004 0.04%
2024-03-26 003226 信诚稳健债券A 1.0253 1.2933 1.0255 1.2935 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 003226 信诚稳健债券A 1.0255 1.2935 1.0249 1.2929 0.0006 0.06%
2024-03-22 003226 信诚稳健债券A 1.0249 1.2929 1.0249 1.2929 0.0000 0.00%
2024-03-21 003226 信诚稳健债券A 1.0249 1.2929 1.0246 1.2926 0.0003 0.03%
2024-03-20 003226 信诚稳健债券A 1.0246 1.2926 1.0245 1.2925 0.0001 0.01%
2024-03-19 003226 信诚稳健债券A 1.0245 1.2925 1.0242 1.2922 0.0003 0.03%
2024-03-18 003226 信诚稳健债券A 1.0242 1.2922 1.0239 1.2919 0.0003 0.03%
2024-03-15 003226 信诚稳健债券A 1.0239 1.2919 1.0239 1.2919 0.0000 0.00%
2024-03-14 003226 信诚稳健债券A 1.0239 1.2919 1.0242 1.2922 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003226 信诚稳健债券A 1.0242 1.2922 1.0247 1.2927 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 003226 信诚稳健债券A 1.0247 1.2927 1.0251 1.2931 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003226 信诚稳健债券A 1.0251 1.2931 1.0248 1.2928 0.0003 0.03%
2024-03-08 003226 信诚稳健债券A 1.0248 1.2928 1.0246 1.2926 0.0002 0.02%
2024-03-07 003226 信诚稳健债券A 1.0246 1.2926 1.0245 1.2925 0.0001 0.01%
2024-03-06 003226 信诚稳健债券A 1.0245 1.2925 1.0243 1.2923 0.0002 0.02%
2024-03-05 003226 信诚稳健债券A 1.0243 1.2923 1.0243 1.2923 0.0000 0.00%
2024-03-04 003226 信诚稳健债券A 1.0243 1.2923 1.0244 1.2924 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 003226 信诚稳健债券A 1.0244 1.2924 1.0244 1.2924 0.0000 0.00%
2024-02-29 003226 信诚稳健债券A 1.0244 1.2924 1.0241 1.2921 0.0003 0.03%
2024-02-28 003226 信诚稳健债券A 1.0241 1.2921 1.0239 1.2919 0.0002 0.02%