信诚稳健债券A基金净值查询(003226)
今天最新净值
1.0239
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.2919
- 成立日期:2016-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0795亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:宋海娟 邢恭海
近一周,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0257 |
1.2937 |
1.0257 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0257 |
1.2937 |
1.0253 |
1.2933 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0253 |
1.2933 |
1.0255 |
1.2935 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0255 |
1.2935 |
1.0249 |
1.2929 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-22 |
003226 |
信诚稳健债券A |
1.0249 |
1.2929 |
1.0249 |
1.2929 |
0.0000 |
0.00% |