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信诚稳健债券A基金净值查询(003226)

今天最新净值 1.0239 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2919
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0795亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:宋海娟 邢恭海
今年以来信诚稳健债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,信诚稳健债券A(003226)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003226 信诚稳健债券A 1.0257 1.2937 1.0253 1.2933 0.0004 0.04%
2024-03-26 003226 信诚稳健债券A 1.0253 1.2933 1.0255 1.2935 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 003226 信诚稳健债券A 1.0255 1.2935 1.0249 1.2929 0.0006 0.06%
2024-03-22 003226 信诚稳健债券A 1.0249 1.2929 1.0249 1.2929 0.0000 0.00%
2024-03-21 003226 信诚稳健债券A 1.0249 1.2929 1.0246 1.2926 0.0003 0.03%
2024-03-20 003226 信诚稳健债券A 1.0246 1.2926 1.0245 1.2925 0.0001 0.01%
2024-03-19 003226 信诚稳健债券A 1.0245 1.2925 1.0242 1.2922 0.0003 0.03%
2024-03-18 003226 信诚稳健债券A 1.0242 1.2922 1.0239 1.2919 0.0003 0.03%
2024-03-15 003226 信诚稳健债券A 1.0239 1.2919 1.0239 1.2919 0.0000 0.00%
2024-03-14 003226 信诚稳健债券A 1.0239 1.2919 1.0242 1.2922 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003226 信诚稳健债券A 1.0242 1.2922 1.0247 1.2927 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 003226 信诚稳健债券A 1.0247 1.2927 1.0251 1.2931 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003226 信诚稳健债券A 1.0251 1.2931 1.0248 1.2928 0.0003 0.03%
2024-03-08 003226 信诚稳健债券A 1.0248 1.2928 1.0246 1.2926 0.0002 0.02%
2024-03-07 003226 信诚稳健债券A 1.0246 1.2926 1.0245 1.2925 0.0001 0.01%
2024-03-06 003226 信诚稳健债券A 1.0245 1.2925 1.0243 1.2923 0.0002 0.02%
2024-03-05 003226 信诚稳健债券A 1.0243 1.2923 1.0243 1.2923 0.0000 0.00%
2024-03-04 003226 信诚稳健债券A 1.0243 1.2923 1.0244 1.2924 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 003226 信诚稳健债券A 1.0244 1.2924 1.0244 1.2924 0.0000 0.00%
2024-02-29 003226 信诚稳健债券A 1.0244 1.2924 1.0241 1.2921 0.0003 0.03%
2024-02-28 003226 信诚稳健债券A 1.0241 1.2921 1.0239 1.2919 0.0002 0.02%
2024-02-27 003226 信诚稳健债券A 1.0239 1.2919 1.0236 1.2916 0.0003 0.03%
2024-02-26 003226 信诚稳健债券A 1.0236 1.2916 1.0230 1.2910 0.0006 0.06%
2024-02-23 003226 信诚稳健债券A 1.0230 1.2910 1.0227 1.2907 0.0003 0.03%
2024-02-22 003226 信诚稳健债券A 1.0227 1.2907 1.0224 1.2904 0.0003 0.03%
2024-02-21 003226 信诚稳健债券A 1.0224 1.2904 1.0222 1.2902 0.0002 0.02%
2024-02-20 003226 信诚稳健债券A 1.0222 1.2902 1.0219 1.2899 0.0003 0.03%
2024-02-19 003226 信诚稳健债券A 1.0219 1.2899 1.0210 1.2890 0.0009 0.09%
2024-02-08 003226 信诚稳健债券A 1.0210 1.2890 1.0208 1.2888 0.0002 0.02%
2024-02-07 003226 信诚稳健债券A 1.0208 1.2888 1.0208 1.2888 0.0000 0.00%
2024-02-06 003226 信诚稳健债券A 1.0208 1.2888 1.0209 1.2889 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 003226 信诚稳健债券A 1.0209 1.2889 1.0205 1.2885 0.0004 0.04%
2024-02-02 003226 信诚稳健债券A 1.0205 1.2885 1.0203 1.2883 0.0002 0.02%
2024-02-01 003226 信诚稳健债券A 1.0203 1.2883 1.0199 1.2879 0.0004 0.04%
2024-01-31 003226 信诚稳健债券A 1.0199 1.2879 1.0196 1.2876 0.0003 0.03%
2024-01-30 003226 信诚稳健债券A 1.0196 1.2876 1.0190 1.2870 0.0006 0.06%
2024-01-29 003226 信诚稳健债券A 1.0190 1.2870 1.0188 1.2868 0.0002 0.02%
2024-01-26 003226 信诚稳健债券A 1.0188 1.2868 1.0186 1.2866 0.0002 0.02%
2024-01-25 003226 信诚稳健债券A 1.0186 1.2866 1.0184 1.2864 0.0002 0.02%
2024-01-24 003226 信诚稳健债券A 1.0184 1.2864 1.0182 1.2862 0.0002 0.02%
2024-01-23 003226 信诚稳健债券A 1.0182 1.2862 1.0181 1.2861 0.0001 0.01%
2024-01-22 003226 信诚稳健债券A 1.0181 1.2861 1.0177 1.2857 0.0004 0.04%
2024-01-19 003226 信诚稳健债券A 1.0177 1.2857 1.0174 1.2854 0.0003 0.03%
2024-01-18 003226 信诚稳健债券A 1.0174 1.2854 1.0173 1.2853 0.0001 0.01%
2024-01-17 003226 信诚稳健债券A 1.0173 1.2853 1.0167 1.2847 0.0006 0.06%
2024-01-16 003226 信诚稳健债券A 1.0167 1.2847 1.0164 1.2844 0.0003 0.03%
2024-01-15 003226 信诚稳健债券A 1.0164 1.2844 1.0164 1.2844 0.0000 0.00%
2024-01-12 003226 信诚稳健债券A 1.0164 1.2844 1.0164 1.2844 0.0000 0.00%
2024-01-11 003226 信诚稳健债券A 1.0164 1.2844 1.0164 1.2844 0.0000 0.00%
2024-01-10 003226 信诚稳健债券A 1.0164 1.2844 1.0162 1.2842 0.0002 0.02%
2024-01-09 003226 信诚稳健债券A 1.0162 1.2842 1.0159 1.2839 0.0003 0.03%
2024-01-08 003226 信诚稳健债券A 1.0159 1.2839 1.0155 1.2835 0.0004 0.04%
2024-01-05 003226 信诚稳健债券A 1.0155 1.2835 1.0153 1.2833 0.0002 0.02%
2024-01-04 003226 信诚稳健债券A 1.0153 1.2833 1.0150 1.2830 0.0003 0.03%
2024-01-03 003226 信诚稳健债券A 1.0150 1.2830 1.0152 1.2832 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003226 信诚稳健债券A 1.0152 1.2832 1.0150 1.2830 0.0002 0.02%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%